Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt KEOX Funds - ESG Bonds - R USD ACC

WKN
A1J2HK
Emittent
IFM Independent Fund Management AG
ISIN
LI0185254765
1.265,281 EUR
+0,073 EUR+0,01 %
Geld
1.265,281 EUR
Brief
1.303,237 EUR
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Fondsvolumen
103,97 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichGroßbritannienNiederlandeDeutschlandLuxemburgUSADänemarkSchwedenFinnlandSpanienIrlandAustralienSchweizÖsterreichHongkongLiechtensteinNorwegenItalienJerseyKanadaGuernseyThailand
Stand:
  • Frankreich (21,4 %)
  • Großbritannien (17,1 %)
  • Niederlande (15,9 %)
  • Deutschland (13,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingUS-Dollar
Stand:
  • Euro (96,1 %)
  • Pfund Sterling (3,0 %)
  • US-Dollar (0,9 %)

Top Holdings zu KEOX Funds - ESG Bonds - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
2,39 %
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33)
Anleihe · WKN A3KL42 · ISIN CH0595205532
1,64 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
1,48 %
3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LJZ6 · ISIN XS2626289222
1,48 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053)
Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49
1,35 %
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)
Anleihe · WKN A2LQRZ · ISIN XS2011260531
1,35 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143)
Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077
1,25 %
Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2R0WH · ISIN XS1981054221
1,25 %
SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LMPZ · ISIN XS2675685700
1,24 %
SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KPLY · ISIN XS2332234413
1,24 %
Summe:14,67 %
Stand:

Fondsstrategie zu KEOX Funds - ESG Bonds - R USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Teilfonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.