Rentenfonds • Renten International

KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
IFM Independent Fund Management AG
ISIN

1.300,300 EUR
-1,176 EUR-0,09 %
Geld
1.300,300 EUR
Brief
1.339,312 EUR
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Fondsvolumen
135,74 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33)
Anleihe · WKN A3KL42 · ISIN CH0595205532
1,20 %
Deutsche Börse AG Anleihe v.22(22/32)
Anleihe · WKN A3MQXZ · ISIN DE000A3MQXZ2
1,19 %
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)
Anleihe · WKN A4D6WR · ISIN XS3000977234
1,17 %
ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3LS4Z · ISIN XS2747182181
1,17 %
AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2020(31/51)
Anleihe · WKN A285JC · ISIN BE6325355822
1,08 %
PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31)
Anleihe · WKN A2RZF1 · ISIN XS1963555617
1,06 %
Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQ5U · ISIN XS2718201515
1,05 %
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)
Anleihe · WKN A383GP · ISIN XS2879811987
1,05 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)
Anleihe · WKN A4D5RJ · ISIN XS2980851351
1,04 %
SGS Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30)
Anleihe · WKN A4EGPK · ISIN XS3176118548
1,04 %
Summe:11,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8. der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren oder Forderungswertrechte von privaten, gesamtwirtschaftlichen und öffentlichen Schuldern, die ihren Sietz oder den überwiegenden Anteilsl ihrer wirtschaftlicher Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdingsgesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten. Zudem wird der Teilfonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ante Asset Management AG ...
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Neue Bank AG
  • Fondsvolumen
    135,74 Mio. CHF144,58 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R USD ACC

Volatilität
1 Monat
1,89 %
3 Monate
2,23 %
1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
2,77 %
5 Jahre
3,79 %
10 Jahre
3,40 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-2,78 %
3 Jahre
-2,78 %
5 Jahre
-14,03 %
10 Jahre
-14,03 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.520,99
3 Monate
1.527,81
1 Jahr
1.527,81
3 Jahre
1.527,81
5 Jahre
1.527,81
10 Jahre
1.527,81
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.511,26
3 Monate
1.509,44
1 Jahr
1.476,01
3 Jahre
1.264,16
5 Jahre
1.210,82
10 Jahre
1.163,43
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.516,63
3 Monate
1.518,48
1 Jahr
1.506,53
3 Jahre
1.426,53
5 Jahre
1.377,64
10 Jahre
1.336,32
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,89 %2,23 %2,69 %2,77 %3,79 %3,40 %
Maximaler Verlust-0,46 %-1,20 %-2,78 %-2,78 %-14,03 %-14,03 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %69,44 %56,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)1.520,991.527,811.527,811.527,811.527,811.527,81
Tiefstkurs (in EUR)1.511,261.509,441.476,011.264,161.210,821.163,43
Durchschnittspreis (in EUR)1.516,631.518,481.506,531.426,531.377,641.336,32

Performance-Kennzahlen zu KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - R USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
+2,21 %
3 Jahre
+9,45 %
5 Jahre
+9,12 %
10 Jahre
+23,26 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,35 %
2025
-7,11 %
2024
+13,23 %
2023
+7,14 %
2022
-7,78 %
2021
+7,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,19
2 Jahre
+0,73
3 Jahre
+1,08
4 Jahre
+1,34
5 Jahre
+0,49
10 Jahre
+0,57
Excess Return
1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
+4,01 %
3 Jahre
+9,80 %
4 Jahre
+21,46 %
5 Jahre
+9,45 %
10 Jahre
+22,28 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,43 %-0,29 %+2,21 %+9,45 %+9,12 %+23,26 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,35 %-7,11 %+13,23 %+7,14 %-7,78 %+7,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,19+0,73+1,08+1,34+0,49+0,57
Excess Return+0,51 %+4,01 %+9,80 %+21,46 %+9,45 %+22,28 %