Rentenfonds • Renten International

KEOX Funds - ESG Bonds - R USD ACC

WKN: A1J2HK
A1J2HK

ISIN: LI0185254765
LI0185254765

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A1J2HK
A1J2HK

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0185254765
LI0185254765

25.04.2024, 08:00:00 •

1.256,437 EUR

-5,756 EUR-0,46 %

Geld

1.256,437 EUR

Brief

1.294,136 EUR

Fondsvolumen

101,43 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEOX Funds - ESG Bonds - R USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	2,39 %
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) Anleihe · WKN A3KL42 · ISIN CH0595205532	1,64 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	1,48 %
3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LJZ6 · ISIN XS2626289222	1,48 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49	1,35 %
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079) Anleihe · WKN A2LQRZ · ISIN XS2011260531	1,35 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077	1,25 %
Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R0WH · ISIN XS1981054221	1,25 %
SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LMPZ · ISIN XS2675685700	1,24 %
SGS Nederland Holding B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KPLY · ISIN XS2332234413	1,24 %
Summe:	14,67 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0185254765 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,06 %	nein	–
LI0351138917	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,71 %	nein	10,00 Mio. CHF
LI0351138891	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,72 %	nein	10,00 Mio. CHF
LI0185254757	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,06 %	nein	–
LI0022353390	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu KEOX Funds - ESG Bonds - R USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEOX Funds - ESG Bonds - R USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Teilfonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.

Stammdaten zu KEOX Funds - ESG Bonds - R USD ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
bridport & co. (Jersey) Ltd, Ante AM AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Neue Bank AG, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz

Fondsvolumen
101,43 Mio. CHF103,87 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. August 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.347,780 USD -2,640 USD · -0,20 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,640 USD · -0,20 %	1.347,780 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.388,220 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	40,440 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	1.256,437 EUR -5,756 EUR · -0,46 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-5,756 EUR · -0,46 %	1.256,437 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.294,136 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	37,699 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu KEOX Funds - ESG Bonds - R USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,18 %
3 Monate
2,38 %
1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
3,75 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-14,03 %
5 Jahre
-14,03 %
10 Jahre
-14,03 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.360,60
3 Monate
1.360,60
1 Jahr
1.360,60
3 Jahre
1.408,35
5 Jahre
1.408,35
10 Jahre
1.408,35

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.347,78
3 Monate
1.339,18
1 Jahr
1.259,72
3 Jahre
1.210,82
5 Jahre
1.210,82
10 Jahre
1.078,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.355,73
3 Monate
1.348,83
1 Jahr
1.303,50
3 Jahre
1.318,84
5 Jahre
1.329,50
10 Jahre
1.285,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,18 %	2,38 %	3,47 %	4,30 %	4,14 %	3,75 %
Maximaler Verlust	-0,94 %	-0,94 %	-1,80 %	-14,03 %	-14,03 %	-14,03 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	1.360,60	1.360,60	1.360,60	1.408,35	1.408,35	1.408,35
Tiefstkurs (in EUR)	1.347,78	1.339,18	1.259,72	1.210,82	1.210,82	1.078,05
Durchschnittspreis (in EUR)	1.355,73	1.348,83	1.303,50	1.318,84	1.329,50	1.285,39

Performance-Kennzahlen zu KEOX Funds - ESG Bonds - R USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+8,94 %
3 Jahre
+8,45 %
5 Jahre
+7,96 %
10 Jahre
+61,18 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,00 %
2023
+7,14 %
2022
-7,78 %
2021
+7,87 %
2020
-4,27 %
2019
+10,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,55 %
2 Jahre
+3,03 %
3 Jahre
-2,38 %
4 Jahre
+5,45 %
5 Jahre
+5,50 %
10 Jahre
+22,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,57 %	+1,63 %	+8,94 %	+8,45 %	+7,96 %	+61,18 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,00 %	+7,14 %	-7,78 %	+7,87 %	-4,27 %	+10,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	+0,30 %	-0,19 %	+0,35 %	+0,26 %	+0,54 %
Excess Return	+2,55 %	+3,03 %	-2,38 %	+5,45 %	+5,50 %	+22,87 %