Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt KEPLER Rent 2026 - EUR DIS
- WKN
- A2PLW6
- ISIN
- AT00RENT26A7
• KVG
98,050 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
98,050 EUR
Brief
100,010 EUR
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Fondsvolumen
109,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (95,7 %)
- Barmittel (4,3 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (95,7 %)
- Barmittel (4,3 %)
Top Holdings zu KEPLER Rent 2026 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0,000% ERSTE GP BNK 11/26 ZO MTN | 2,40 % |
| 0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN | 2,10 % |
| 0,250% NORDEA MT BK 19/26 MTN | 1,75 % |
| 3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN | 1,72 % |
| 2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN | 1,60 % |
| Summe: | 9,57 % |
Stand:
Fondsstrategie zu KEPLER Rent 2026 - EUR DIS
Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.