Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
KEPLER Rent 2026 - EUR DIS
- WKN
- A2PLW6
- ISIN
- AT00RENT26A7
• KVG
98,010 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
98,010 EUR
Brief
99,970 EUR
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Fondsvolumen
111,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
17.06.2024 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Rent 2026 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0,000% ERSTE GP BNK 11/26 ZO MTN | 2,40 % |
| 0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN | 2,10 % |
| 0,250% NORDEA MT BK 19/26 MTN | 1,75 % |
| 3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN | 1,72 % |
| 2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN | 1,60 % |
| Summe: | 9,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu KEPLER Rent 2026 - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu KEPLER Rent 2026 - EUR DIS
Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.
Stammdaten zu KEPLER Rent 2026 - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Herbert Matzinger, CEFA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft.
- Fondsvolumen111,97 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Rent 2026 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,13 % | 0,42 % | 1,23 % | 2,01 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,25 % | -1,89 % | -15,78 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 102,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,82 | 97,55 | 95,57 | 87,44 | 84,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,93 | 97,76 | 96,96 | 92,97 | 94,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Rent 2026 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,47 % | +3,08 % | +12,52 % | +0,44 % | – |
| Relativer Return | -0,35 % | +1,96 % | +7,37 % | +12,00 % | +8,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | +0,65 % | +0,59 % | +0,32 % | +0,14 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,15 % | +3,14 % | +4,85 % | +5,71 % | -11,95 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,71 % | +2,87 % | +1,36 % | +0,53 % | +0,19 % | – |
| Excess Return | +0,71 % | +3,85 % | +5,38 % | +4,58 % | +1,94 % | – |