Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Anlageschwerpunkt KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC

ISIN
AT0000A044U8
KVG
11.472,280 EUR
+0,640 EUR+0,01 %
Geld
11.472,280 EUR
Brief
11.529,640 EUR
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Fondsvolumen
40,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834
1,80 %
ABN AMRO BANK N.V. FR SNR EMTN 01/27 EUR100000
Anleihe · WKN A3LTAE · ISIN XS2747616105
1,79 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LMVQ · ISIN XS2676780658
1,78 %
Münchener Hypothekenbank FLR-MTN-IHS S.2043 v.24(27)
Anleihe · WKN MHB66Q · ISIN DE000MHB66Q0
1,77 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LTWJ · ISIN XS2755443459
1,53 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser.844 v.23(25)
Anleihe · WKN LB3893 · ISIN DE000LB38937
1,51 %
BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3LUTG · ISIN XS2768933603
1,51 %
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)
Anleihe · WKN A185TS · ISIN XS1485532896
1,47 %
ALD S.A. EO-FLR PREFERRED MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LPBP · ISIN FR001400L4Y2
1,28 %
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
Anleihe · WKN A28ZJZ · ISIN XS2178833773
1,27 %
Summe:15,71 %
Stand:

Fondsstrategie zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.