KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- A0MJ0F
- ISIN
- AT0000A044U8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2,466% UBS SWITZERL 24/27 FLR | 1,34 % |
| 2,822% CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN | 1,07 % |
| 3,236% TRATON FIN. 23/26 FLR MTN | 1,07 % |
| 3,036% CA AUTO BANK 24/27FLR MTN | 1,07 % |
| 2,735% BK MONTREAL 24/27 FLR MTN | 1,07 % |
| Summe: | 5,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,23 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,23 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11.924,410 EUR +1,740 EUR · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,20 % | 0,27 % | 0,48 % | 0,47 % | 0,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,04 % | -0,06 % | -1,18 % | -2,24 % | -4,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 76,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.922,70 | 11.922,70 | 11.922,70 | 11.922,70 | 11.922,70 | 11.922,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11.891,70 | 11.830,70 | 11.540,30 | 10.861,80 | 10.812,70 | 10.690,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11.907,90 | 11.876,10 | 11.746,50 | 11.328,00 | 11.220,10 | 11.134,20 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +0,78 % | +4,05 % | +9,31 % | +11,09 % | +9,83 % |
| Relativer Return | +0,04 % | +0,11 % | +0,49 % | +1,09 % | +3,78 % | +4,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | +0,04 % | +0,04 % | +0,03 % | +0,06 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,15 % | +4,12 % | +4,38 % | -1,43 % | -0,12 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,20 % | +5,20 % | +5,25 % | +5,93 % | +5,18 % | +0,53 % |
| Excess Return | +0,60 % | +3,88 % | +7,88 % | +11,28 % | +12,59 % | +3,56 % |