KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...

Fonds
11.101,020 EUR +1,60 +0,01% 24.01.2020, 08:00:00
WKN: A0MJ0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A044U8 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 11.101,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11.101,02 Hoch / Tief (heute) 11.101,02 / 11.101,02 Fondsvolumen 30,00 Mio. EUR (Stand: 24.01.2020)
Geld 11.101,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11.099,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.104,98 / 10.960,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +1,31%
Benchmark
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KAG (EUR) 11.101,02 EUR +1,60 +0,01% 24.01. 08:00:00 11.101,020 / 11.101,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,05% +0,04% +1,31% +0,18% +1,58% +13,38%
relativer Return* -1,28% -0,95% -7,65% -8,55% -12,09% -31,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,28% -0,32% -0,66% -0,25% -0,21% -0,31%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,05% +1,24% -2,03% +1,14% +1,36% +0,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,13 +0,21 +1,11 +1,51 +1,15 +1,48
Excess Return +1,49% +0,18% +1,62% +3,33% +3,08% +11,23%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,13% 0,36% 0,49% 0,54% 0,71%
max. Verlust -0,03% -0,10% -0,13% -2,21% -2,21% -3,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,52% +0,52% +0,52% +1,07%
1-Monats-Tief +0,05% -0,05% -0,06% -0,57% -0,57% -1,01%
Höchstkurs 11.101,00 11.102,60 11.105,00 11.188,00 11.188,00 11.188,00
Tiefstkurs 11.092,00 11.092,00 10.957,50 10.940,80 10.883,80 9.864,14
Durchschnittspreis 11.094,80 11.098,60 11.070,60 11.104,30 11.048,30 10.713,30

Fondsstrategie zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade- Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Fondsprospekte zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 24.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 10,96 EUR (15.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,82% 1,400% RLBK OBEROESTERR.15-21 14
1,79% 0,083% MIZUHO FINL GRP 18/23 FLR
1,79% 0,095% WELLS FARGO 17/22 FLR MTN
1,79% 0,000% DT.TELEK.INTL F.18/22 MTN
1,79% 0,297% UBS GROUP 17-22 FLR MTN
1,79% 0,150% MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23
1,46% 0,692% TAKEDA PHARMA.18/22 REGS
1,45% 0,450% AT + T 2023 FLR
1,44% 0,142% KBC GROEP 17/22 MTN FLR
1,44% 0,438% STE GENERALE 17/22FLR MTN
Stand: 31.12.2019

Ratings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2019
€uro FondsNote - n.a.
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