Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv
Anlageschwerpunkt HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
- WKN
- A2H7NH
- ISIN
- DE000A2H7NH8
• KVG
92,000 EUR
+0,110 EUR+0,12 %
Geld
92,000 EUR
Brief
92,000 EUR
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Fondsvolumen
61,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (29,1 %)
- Frankreich (19,9 %)
- Niederlande (16,0 %)
- Italien (9,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (71,2 %)
- Aktien (28,2 %)
- sonst. VM (0,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) | 3,43 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | 3,26 % |
| Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33) | 2,45 % |
| SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33) | 2,43 % |
| ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35) | 2,39 % |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H385 v.2025(28) | 2,38 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) | 1,88 % |
| Spanien EO-Bonos 2013(28) | 1,80 % |
| Spanien EO-Bonos 2023(29) | 1,67 % |
| Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) | 1,65 % |
| Summe: | 23,34 % |
Stand:
Fondsstrategie zu HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
Der Fonds verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene ertragsorientierte Anlagestrategie. Es wird eine unter Chance-Risiko Gesichtspunkte angemessene Wertentwicklung angestrebt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert hierzu mindestens 5% des Netto-Fondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Investitionen können in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade unter BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) werden diese Anleihen innerhalb von 6 Monaten veräußert. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig, sofern es sich nicht um Neuemissionen handelt. Für Neuemissionen wird das erwartete Gattungs-Rating herangezogen. Aktien zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes können bis zu maximal 30% des Fondsvermögens beigemischt werden. Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50. Mio. Euro werden nicht erworben. Mindestens 25% seines Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten. Bis zu 75% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben und Geldmarkinstrumente investiert werden. Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), sind zulässig. Anteile an Investmentfond...