Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv
HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
- WKN
- A2H7NH
- ISIN
- DE000A2H7NH8
• KVG
91,180 EUR
+0,850 EUR+0,94 %
Geld
91,180 EUR
Brief
91,180 EUR
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Fondsvolumen
55,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.02.2026 Ausschüttend | 0,700 EUR |
26.11.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
27.08.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) | 3,51 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | 3,28 % |
| SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33) | 2,49 % |
| ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35) | 2,42 % |
| Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33) | 2,00 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) | 1,90 % |
| Spanien EO-Bonos 2013(28) | 1,75 % |
| Spanien EO-Bonos 2023(29) | 1,70 % |
| Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) | 1,68 % |
| Commerzbank AG MTH S.P68 v.24(34) | 1,66 % |
| Summe: | 22,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
Der Fonds verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene ertragsorientierte Anlagestrategie. Es wird eine unter Chance-Risiko Gesichtspunkte angemessene Wertentwicklung angestrebt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert hierzu mindestens 5% des Netto-Fondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagen gem. Artikel 2 (17) SFDR. Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Investitionen können in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade unter BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) werden diese Anleihen innerhalb von 6 Monaten veräußert. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig, sofern es sich nicht um Neuemissionen handelt. Für Neuemissionen wird das erwartete Gattungs-Rating herangezogen. Aktien zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes können bis zu maximal 30% des Fondsvermögens beigemischt werden. Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50. Mio. Euro werden nicht erworben. Mindestens 25% seines Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten. Bis zu 75% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben und Geldmarkinstrumente investiert werden. Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), sind zulässig. Anteile an Investmentfond...
Stammdaten zu HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLampe Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen55,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,45 % | 6,87 % | 5,46 % | 4,81 % | 5,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,94 % | -4,94 % | -4,94 % | -4,94 % | -16,76 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,32 | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 100,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,66 | 89,66 | 86,37 | 82,51 | 80,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,30 | 92,61 | 91,41 | 88,63 | 89,87 | – |
Performance-Kennzahlen zu HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,33 % | -0,16 % | +5,33 % | +16,87 % | +7,87 % | – |
| Relativer Return | +0,43 % | -1,76 % | -7,54 % | -18,24 % | -33,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | -0,59 % | -0,65 % | -0,56 % | -0,69 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,16 % | +7,65 % | +3,99 % | +8,80 % | -13,69 % | +4,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +0,45 % | +0,60 % | +0,65 % | +0,33 % | – |
| Excess Return | +3,26 % | +4,75 % | +9,37 % | +14,86 % | +9,37 % | – |