Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv
Bethmann HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
- WKN
- A2H7NH
- ISIN
- DE000A2H7NH8
• KVG
93,820 EUR
-0,200 EUR-0,21 %
Geld
93,820 EUR
Brief
93,820 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
55,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.05.2026 Ausschüttend | 0,700 EUR |
25.02.2026 Ausschüttend | 0,700 EUR |
26.11.2025 Ausschüttend | 0,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bethmann HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34) | 3,73 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | 3,58 % |
| ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35) | 2,64 % |
| SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33) | 2,62 % |
| Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33) | 2,11 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) | 2,08 % |
| Spanien EO-Bonos 2023(29) | 1,81 % |
| Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) | 1,79 % |
| Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29) | 1,77 % |
| Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880 | 1,77 % |
| Summe: | 23,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Hyperliquid: Warum dieser Altcoin selbst im Bärenmarkt für Aufmerksamkeit sorgt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Bethmann HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Bethmann HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
Der Fonds verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene ertragsorientierte Anlagestrategie. Es wird eine unter Chance-Risiko Gesichtspunkte angemessene Wertentwicklung angestrebt. Investitionen können in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität erfolgen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade unter BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys) werden diese Anleihen innerhalb von 6 Monaten veräußert. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig, sofern es sich nicht um Neuemissionen handelt. Für Neuemissionen wird das erwartete Gattungs-Rating herangezogen. Aktien zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Aktien oder Aktienindizes können bis zu maximal 30% des Fondsvermögens beigemischt werden. Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50. Mio. Euro werden nicht erworben. Mindestens 25% seines Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten. Bis zu 75% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben und Geldmarkinstrumente investiert werden.
Stammdaten zu Bethmann HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch.
- Fondsvolumen55,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bethmann HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,98 % | 6,32 % | 5,85 % | 5,12 % | 5,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,56 % | -1,56 % | -4,94 % | -4,94 % | -16,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,01 | 95,01 | 95,01 | 95,01 | 100,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,93 | 92,13 | 89,66 | 82,51 | 80,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,38 | 93,58 | 92,28 | 89,32 | 89,63 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bethmann HAL Stiftungsfonds - SA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | +2,59 % | +6,45 % | +20,15 % | +9,97 % | – |
| Relativer Return | -2,75 % | -3,41 % | -11,21 % | -22,17 % | -33,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,75 % | -1,15 % | -0,99 % | -0,69 % | -0,67 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,50 % | +7,65 % | +3,99 % | +8,80 % | -13,69 % | +4,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +0,76 % | +0,76 % | +1,09 % | +0,40 % | – |
| Excess Return | +4,46 % | +8,55 % | +12,87 % | +25,78 % | +11,87 % | – |