Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Anlageschwerpunkt LiLux Convert - P EUR ACC
- WKN
- 986275
- ISIN
- LU0069514817
•
280,933 EUR
+0,674 EUR+0,24 %
Geld
282,397 EUR
90 Stk.
Brief
285,077 EUR
90 Stk.
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Fondsvolumen
135,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Versicherung (28,5 %)
- Banken (13,8 %)
- Energiedienstleistung (12,5 %)
- Chemikalien (11,6 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (18,3 %)
- Slowakei (15,5 %)
- Deutschland (14,8 %)
- andere Länder (12,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (48,9 %)
- Japanische Yen (21,1 %)
- US-Dollar (10,6 %)
- Schwedische Krone (10,1 %)
Top Holdings zu LiLux Convert - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3% Brit Amer Tobacco perpetual Var | 7,29 % |
| BNP Par. Fort. Var | 6,82 % |
| Resonac Holdings 28 0% CV | 6,47 % |
| 4.625% Aviva 56 Var | 6,02 % |
| 4.498% Storebrand Livsf perpetual Var | 5,73 % |
| 2.125% MACIF 52 Var | 5,16 % |
| Summe: | 37,49 % |
Stand:
Fondsstrategie zu LiLux Convert - P EUR ACC
Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen sowie sonstige fest und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emmitenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie auf jede frei konvertible Währung lauten.