Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
LiLux Convert - P EUR ACC
- WKN
- 986275
- ISIN
- LU0069514817
•
300,449 EUR
+0,715 EUR+0,24 %
Geld
300,449 EUR
90 Stk.
Brief
303,771 EUR
90 Stk.
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Fondsvolumen
142,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,49 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LiLux Convert - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3% Brit Amer Tobacco perpetual Var | 7,29 % |
| BNP Par. Fort. Var | 6,82 % |
| Resonac Holdings 28 0% CV | 6,47 % |
| 4.625% Aviva 56 Var | 6,02 % |
| 4.498% Storebrand Livsf perpetual Var | 5,73 % |
| 2.125% MACIF 52 Var | 5,16 % |
| Summe: | 37,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LiLux Convert - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu LiLux Convert - P EUR ACC
Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen sowie sonstige fest und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emmitenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie auf jede frei konvertible Währung lauten.
Stammdaten zu LiLux Convert - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNOBIS Asset Management S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsvolumen142,89 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 298,240 EUR -0,120 EUR · -0,04 % 26.06.2026, 19:55:51 · 0 Stk. | -0,120 EUR · -0,04 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 296,020 EUR -0,060 EUR · -0,02 % 26.06.2026, 20:57:02 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,02 % | 300,299 EUR gestern, 10:58:19 · 34 Stk. | 303,619 EUR gestern, 10:58:19 · 34 Stk. | 3,320 EUR 1,09 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 300,952 EUR +0,505 EUR · +0,17 % 26.06.2026, 19:30:06 · unbekannt | +0,505 EUR · +0,17 % | 298,356 EUR 26.06.2026, 19:34:57 · 90 Stk. | 303,518 EUR 26.06.2026, 19:30:06 · 90 Stk. | 5,162 EUR 1,70 % | |
KVG Echtzeit | – | 302,710 EUR +1,760 EUR · +0,58 % 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | +1,760 EUR · +0,58 % | 299,680 EUR 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 311,790 EUR 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 12,110 EUR 3,88 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LiLux Convert - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,00 % | 4,19 % | 3,76 % | 4,06 % | 4,33 % | 4,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,18 % | -2,27 % | -4,71 % | -10,05 % | -14,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 65,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 302,71 | 302,71 | 302,71 | 302,71 | 302,71 | 302,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 297,50 | 291,79 | 269,34 | 235,88 | 235,20 | 201,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 299,14 | 297,30 | 285,27 | 264,45 | 258,13 | 239,56 |
Performance-Kennzahlen zu LiLux Convert - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,68 % | +3,17 % | +12,39 % | +27,71 % | +20,91 % | +47,40 % |
| Relativer Return | -0,82 % | +0,29 % | +6,19 % | +12,66 % | +13,75 % | +21,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | +0,10 % | +0,50 % | +0,33 % | +0,21 % | +0,16 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,21 % | +5,71 % | +8,79 % | +3,00 % | -8,09 % | +12,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,80 % | +1,76 % | +1,41 % | +1,55 % | +0,96 % | +0,84 % |
| Excess Return | +10,54 % | +14,28 % | +19,26 % | +28,82 % | +22,41 % | +46,47 % |