Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt LLB Obligationen Global - P EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN

KVG
82,710 EUR
+0,070 EUR+0,08 %
Geld
82,710 EUR
Brief
82,710 EUR
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Fondsvolumen
339,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USANiederlandeBarmittelDeutschlandSupranationalFrankreichAustralienPolenGroßbritannienNorwegenKanadaSpanienFinnlandÖsterreichBelgienSlowenienJapanItalienLitauenSchwedenRumänienSingapurVereinigte Arabische EmirateIrlandKatarLuxemburgSüdkoreaChileNeuseeland
Stand:
  • USA (41,5 %)
  • Niederlande (7,3 %)
  • Barmittel (6,8 %)
  • Deutschland (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (91,3 %)
  • Barmittel (6,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingAustralische DollarKanadische DollarNorwegische KroneNeuseeland-DollarSchwedische KroneMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • US-Dollar (50,5 %)
  • Euro (29,3 %)
  • Japanische Yen (6,0 %)
  • Pfund Sterling (2,6 %)

Top Holdings zu LLB Obligationen Global - P EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742
2,13 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033
Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82
2,06 %
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28)
Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289
1,49 %
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/33)
Anleihe · WKN A1HKEB · ISIN XS0922885362
1,45 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LNE7 · ISIN US91282CHY03
1,36 %
United States of America DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246
1,31 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25
1,31 %
EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO
Anleihe · WKN A1VA6T · ISIN XS0876282137
1,14 %
Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(25)
Anleihe · WKN A2RYCV · ISIN XS1885506813
1,09 %
VISA Inc. DL-Notes 2015(15/25)
Anleihe · WKN A18V4K · ISIN US92826CAD48
1,07 %
Summe:14,41 %
Stand:

Fondsstrategie zu LLB Obligationen Global - P EUR ACC

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.