LLB Obligationen Global - P EUR ACC
- WKN
- 964817
- ISIN
- LI0009163713
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu LLB Obligationen Global - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 | 2,13 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 2,06 % |
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28) Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289 | 1,49 % |
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/33) Anleihe · WKN A1HKEB · ISIN XS0922885362 | 1,45 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LNE7 · ISIN US91282CHY03 | 1,36 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246 | 1,31 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 1,31 % |
| EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO Anleihe · WKN A1VA6T · ISIN XS0876282137 | 1,14 % |
Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A2RYCV · ISIN XS1885506813 | 1,09 % |
VISA Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A18V4K · ISIN US92826CAD48 | 1,07 % |
| Summe: | 14,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,70 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LLB Obligationen Global - P EUR ACC
Fondsstrategie zu LLB Obligationen Global - P EUR ACC
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Stammdaten zu LLB Obligationen Global - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 82,640 EUR -0,110 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,13 % | 82,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 82,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen Global - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,00 % | 7,87 % | 5,99 % | 6,50 % | 5,93 % | 5,26 % |
| Maximaler Verlust | -1,05 % | -6,18 % | -6,18 % | -10,58 % | -13,34 % | -14,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 45,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,20 | 87,28 | 87,28 | 89,02 | 91,85 | 93,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,33 | 81,89 | 81,15 | 79,60 | 79,60 | 79,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,80 | 83,82 | 84,23 | 83,31 | 85,51 | 85,37 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen Global - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | -4,36 % | +1,43 % | -3,82 % | -9,91 % | -0,42 % |
| Relativer Return | +0,69 % | +0,84 % | +0,08 % | +0,56 % | +2,91 % | -3,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,69 % | +0,28 % | +0,01 % | +0,02 % | +0,05 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,59 % | +3,67 % | +1,00 % | -8,67 % | +1,36 % | -1,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | -0,33 % | -0,27 % | -0,05 % | -0,30 % | -0,11 % |
| Excess Return | -1,97 % | -3,91 % | -5,30 % | -1,29 % | -8,41 % | -5,95 % |