Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Anlageschwerpunkt LLB Staatsanleihen EUR - R DIS
- WKN
- 576191
- ISIN
- AT0000685235
• KVG
102,970 EUR
-0,410 EUR-0,40 %
Geld
102,970 EUR
Brief
106,060 EUR
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Fondsvolumen
40,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (23,9 %)
- Italien (23,0 %)
- andere Länder (19,4 %)
- Deutschland (19,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu LLB Staatsanleihen EUR - R DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2.5% Bundesanleihe DE 2025-15.02.35 | 14,24 % |
| 3.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2018-01.03.35 Reg S | 12,16 % |
| 0.5% Obligation Assimilable du Tresor Repub. Francaise 2019-25.05.29 144A/Reg S | 5,74 % |
| 3% Obligations Lineaires Belgium 2014-22.06.34 OLO 73 Unitary | 5,15 % |
| 1.25% Treasury Nts French Republic 2018-25.05.34 Unitary | 5,05 % |
| Summe: | 42,34 % |
Stand:
Fondsstrategie zu LLB Staatsanleihen EUR - R DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Auf Euro lautende Staatsanleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere im Sinne des Investmentfondsgesetzes in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBL. 1 Nr.68/2015 erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ('E' steht für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.