Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
LLB Staatsanleihen EUR - R DIS
- WKN
- 576191
- ISIN
- AT0000685235
• KVG
101,740 EUR
+0,410 EUR+0,40 %
Geld
101,740 EUR
Brief
104,790 EUR
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Fondsvolumen
40,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Staatsanleihen EUR - R DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2.5% Bundesanleihe DE 2025-15.02.35 | 14,04 % |
| 3.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2018-01.03.35 Reg S | 11,97 % |
| 0.5% Obligation Assimilable du Tresor Repub. Francaise 2019-25.05.29 144A/Reg S | 5,59 % |
| 3% Obligations Lineaires Belgium 2014-22.06.34 OLO 73 Unitary | 5,03 % |
| 1.25% Treasury Nts French Republic 2018-25.05.34 Unitary | 4,92 % |
| Summe: | 41,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LLB Staatsanleihen EUR - R DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu LLB Staatsanleihen EUR - R DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Auf Euro lautende Staatsanleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere im Sinne des Investmentfondsgesetzes in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBL. 1 Nr.68/2015 erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ('E' steht für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.
Stammdaten zu LLB Staatsanleihen EUR - R DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBernhard Steinkellner, Ronald Plasser
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen40,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Staatsanleihen EUR - R DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,48 % | 3,01 % | 4,26 % | 5,66 % | 6,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -1,77 % | -3,12 % | -6,85 % | -24,54 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | 38,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,88 | 103,08 | 103,73 | 105,14 | 128,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,26 | 101,26 | 100,49 | 95,75 | 95,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,52 | 102,16 | 102,12 | 101,17 | 107,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Staatsanleihen EUR - R DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,54 % | -0,47 % | -0,59 % | +2,84 % | -18,55 % | – |
| Relativer Return | -0,19 % | -0,41 % | -1,39 % | -4,28 % | -5,28 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | -0,14 % | -0,12 % | -0,12 % | -0,09 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,50 % | -0,07 % | -0,11 % | +4,68 % | -17,86 % | -4,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,68 % | -0,45 % | -0,27 % | -0,45 % | -0,60 % | – |
| Excess Return | -2,88 % | -4,23 % | -4,70 % | -11,18 % | -17,05 % | – |