Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt LO Funds - Emerging Value Bond - PD CHF DIS

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

4,936 EUR
-0,016 EUR-0,32 %
Geld
4,936 EUR
Brief
4,936 EUR
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Fondsvolumen
98,43 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienMexikoLuxemburgHongkongKolumbienSaudi-ArabienIndienChinaUSATürkeiVereinigte Arabische EmirateNiederlandeJungferninseln (British)MalaysiaMarokkoEcuadorPeruMongoleiSupranationalKayman InselnIndonesienKatarArgentinienSingapurSüdkoreaAustralienChileMauritiusPakistanBarmittelKuwaitAsienIsraelSüdafrikaThailand
Stand:
  • Großbritannien (10,6 %)
  • Mexiko (9,3 %)
  • Luxemburg (7,0 %)
  • Hongkong (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,6 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu LO Funds - Emerging Value Bond - PD CHF DIS

WertpapiernameAnteil
8% J&F LUX APR33
Anleihe · WKN A4ETW2 · ISIN USL55906AA66
3,01 %
MHP Lux S.A. DL-Nts 2026(26/27-29) Reg.S
Anleihe · WKN A4EPBD · ISIN XS3267134909
2,81 %
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2025(28/33) Reg.S
Anleihe · WKN A4D5SJ · ISIN USG9T27HAK06
2,32 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11
2,30 %
Yinson Bergenia Production BV DL-Bonds 2025(25/45) Reg.S
Anleihe · WKN A4EDJ2 · ISIN USN97336AA49
2,18 %
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22
2,10 %
7.75% PAN AMER JAN37 REGS
Anleihe · WKN A4ENML · ISIN USE7S78BAD49
2,05 %
TOT.PL.TELE. 25/32 REGS
Anleihe · WKN A4D69P · ISIN USP9190PAM07
2,05 %
Karoon USA Finance Inc. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYTN · ISIN USU24463AA68
1,97 %
Corporación Quiport S.A. DL-Notes 2025(25/37) Reg.S
Anleihe · WKN A4EK3K · ISIN XS3226519372
1,94 %
Summe:22,73 %
Stand:

Fondsstrategie zu LO Funds - Emerging Value Bond - PD CHF DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.