Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt LO Funds - Emerging Value Bond - RA EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

KVG
11,591 EUR
+0,010 EUR+0,09 %
Geld
11,591 EUR
Brief
11,591 EUR
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Fondsvolumen
101,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienLuxemburgMexikoIndienHongkongKolumbienSaudi-ArabienChinaTürkeiVereinigte Arabische EmirateMalaysiaJungferninseln (British)NiederlandeIndonesienUSAMongoleiMarokkoSpanienPeruEcuadorKayman InselnSupranationalKatarSingapurArgentinienSüdkoreaAustralienMauritiusPakistanKuwaitChileSüdafrikaIsraelAsienThailand
Stand:
  • Großbritannien (11,3 %)
  • Luxemburg (10,2 %)
  • Mexiko (9,4 %)
  • Indien (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (99,7 %)
  • Euro (0,3 %)

Top Holdings zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA EUR ACC

WertpapiernameAnteil
J&F Luxembourg Finance S.à r.l DL-Notes 2026(26/33) Reg.S
Anleihe · WKN A4ETW2 · ISIN USL55906AA66
2,95 %
MHP Lux S.A. DL-Nts 2026(26/27-29) Reg.S
Anleihe · WKN A4EPBD · ISIN XS3267134909
2,88 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11
2,39 %
Yinson Bergenia Production BV DL-Bonds 2025(25/45) Reg.S
Anleihe · WKN A4EDJ2 · ISIN USN97336AA49
2,19 %
TOT.PL.TELE. 25/32 REGS
Anleihe · WKN A4D69P · ISIN USP9190PAM07
2,08 %
PAN AMER.AR 26/37 REGS
Anleihe · WKN A4ENML · ISIN USE7S78BAD49
2,07 %
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22
2,02 %
AVIANCA MID. 26/32 REGS
Anleihe · WKN A4EXCT · ISIN USG2957NAF80
2,00 %
MARCOBRE 26/36 REGS
Anleihe · WKN A4EN0J · ISIN USP6432AAA36
1,92 %
Longfor Group Holdings Ltd. DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R7Q4 · ISIN XS2033262895
1,91 %
Summe:22,41 %
Stand:

Fondsstrategie zu LO Funds - Emerging Value Bond - RA EUR ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren. Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.