Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Anlageschwerpunkt Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC
- WKN
- A0RAJV
- ISIN
- AT0000A0B281
• KVG
111,160 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
111,160 EUR
Brief
113,390 EUR
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Fondsvolumen
6,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.25/01 | 6,90 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/06 | 6,20 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 5,05 % |
| BUNDANL.V.16/26 | 4,11 % |
| ALLIANZ SUB 2023/2055 | 1,83 % |
| ACHMEA 22/25 MTN | 1,79 % |
| ACHMEA 24/44 FLR MTN | 1,73 % |
| VONOVIA SE MTN 22/30 | 1,72 % |
| BCO SABADELL 23/29 FLR | 1,72 % |
| LA POSTE 23/35 MTN | 1,69 % |
| Summe: | 32,74 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.