Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC
- WKN
- A0RAJV
- ISIN
- AT0000A0B281
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.25/01 | 6,90 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/06 | 6,20 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 5,05 % |
| BUNDANL.V.16/26 | 4,11 % |
| ALLIANZ SUB 2023/2055 | 1,83 % |
| ACHMEA 22/25 MTN | 1,79 % |
| ACHMEA 24/44 FLR MTN | 1,73 % |
| VONOVIA SE MTN 22/30 | 1,72 % |
| BCO SABADELL 23/29 FLR | 1,72 % |
| LA POSTE 23/35 MTN | 1,69 % |
| Summe: | 32,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,35 % | nein | – |
| EUR | Vollthesaurierend | 2,00 % | 0,35 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC
Fondsstrategie zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 111,150 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,03 % | 111,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 113,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,230 EUR 1,97 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,91 % | 1,13 % | 1,20 % | 1,82 % | 1,57 % | 1,72 % |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,25 % | -0,44 % | -3,47 % | -6,30 % | -7,74 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 77,78 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,17 | 111,17 | 111,17 | 111,17 | 111,17 | 111,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,76 | 109,85 | 106,04 | 95,89 | 95,89 | 94,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,02 | 110,59 | 109,16 | 103,44 | 102,52 | 100,75 |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Euro Target Return Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +1,16 % | +5,67 % | +15,33 % | +12,35 % | +13,72 % |
| Relativer Return | -0,37 % | +3,15 % | +0,67 % | -22,02 % | -40,45 % | -56,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,37 % | +1,04 % | +0,06 % | -0,69 % | -0,86 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,86 % | +5,55 % | +6,92 % | -3,34 % | -1,12 % | +0,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,03 % | +2,72 % | +2,16 % | +1,89 % | +1,69 % | +0,25 % |
| Excess Return | +2,47 % | +8,27 % | +12,50 % | +13,28 % | +13,85 % | +4,67 % |