Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
FundSight S.A
WKN
KVG
FundSight S.A
ISIN

12,890 EUR
-0,062 EUR-0,48 %
Geld
12,890 EUR
Brief
12,890 EUR
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Fondsvolumen
69,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

ImmobilienRohstoffeVersorgerEnergieIndustrieBarmittelIT/TelekommunikationKonsumgüter
Stand:
  • Immobilien (19,0 %)
  • Rohstoffe (15,2 %)
  • Versorger (10,6 %)
  • Energie (10,4 %)

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaGroßbritannienDeutschlandBarmittelSpanienItalienAustralienFrankreichJapanHongkongIrlandSingapurSüdafrikaNeuseelandMexikoSchweizNiederlandeLiberiaBermudaBelgienPanamaSchwedenThailandChinaGriechenlandBrasilien
Stand:
  • USA (46,2 %)
  • Kanada (10,1 %)
  • Großbritannien (9,6 %)
  • Deutschland (4,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (63,7 %)
  • Anleihen (29,6 %)
  • Barmittel (3,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarPfund SterlingAustralische DollarJapanische YenHongkong DollarSüdafrikanischer RandSingapur-DollarNeuseeland-DollarMexikanische Peso NuevoSchwedische KroneThailändischer BahtChinesischer Renminbi YuanBrasilianische Real
Stand:
  • US-Dollar (66,9 %)
  • Euro (9,8 %)
  • Kanadische Dollar (8,1 %)
  • Pfund Sterling (2,8 %)

Top Holdings zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC

WertpapiernameAnteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026)
Anleihe · WKN A3514K · ISIN US500769JZ83
3,56 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)
Anleihe · WKN A3L5AE · ISIN US91282CLV18
2,71 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)
Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27
1,99 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
1,74 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
1,56 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
1,47 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)
Anleihe · WKN A19LVD · ISIN US9128282L36
1,33 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
1,25 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
1,22 %
Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.2002(35)
Anleihe · WKN 909321 · ISIN GB0031790826
1,08 %
Summe:17,91 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.