Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN

12,305 EUR
+0,080 EUR+0,66 %
Geld
12,305 EUR
Brief
12,305 EUR
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Fondsvolumen
65,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
12,31  –  12,31 EUR
52-Wochen-Spanne
11,37  –  13,07 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
12,305 EUR
Tief
12,305 EUR
Vortag
12,225 EUR
Eröffnung
12,305 EUR
Jahreshoch
13,069 EUR
Jahrestief
11,373 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,21 %
Rückgabegebühr2,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2
Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29
3,93 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95
2,33 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)
Anleihe · WKN 308531 · ISIN US912810FH69
2,27 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
2,01 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)
Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491
1,95 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
1,73 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
1,65 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
1,18 %
Nutrien
Aktie · WKN A2DWB8 · ISIN CA67077M1086
1,17 %
HudBay Minerals
Aktie · WKN A0DPL4 · ISIN CA4436281022
0,98 %
Summe:19,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC

Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

Stammdaten zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stefan Löwenthal, Jürgen Wurzer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    65,23 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 GBP / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC

Volatilität
1 Monat
5,62 %
3 Monate
7,21 %
1 Jahr
8,17 %
3 Jahre
8,64 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-10,11 %
3 Jahre
-11,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,61
3 Monate
10,61
1 Jahr
10,90
3 Jahre
10,98
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,24
3 Monate
10,05
1 Jahr
9,80
3 Jahre
9,67
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,44
3 Monate
10,34
1 Jahr
10,44
3 Jahre
10,33
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,62 %7,21 %8,17 %8,64 %
Maximaler Verlust-0,57 %-2,45 %-10,11 %-11,98 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)10,6110,6110,9010,98
Tiefstkurs (in EUR)10,2410,059,809,67
Durchschnittspreis (in EUR)10,4410,3410,4410,33

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,67 %
3 Monate
+3,69 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-2,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-7,26 %
1 Jahr
-10,26 %
3 Jahre
-30,38 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-1,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,13 %
2024
+5,02 %
2023
+3,45 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,67 %+3,69 %-0,37 %-2,15 %
Relativer Return-0,94 %-7,26 %-10,26 %-30,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,94 %-2,48 %-0,90 %-1,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,13 %+5,02 %+3,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,09 %+0,02 %+0,03 %
Excess Return-0,73 %+0,36 %+0,82 %