Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC
- WKN
- A3DP1P
- ISIN
- LU2487694916
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Kursentwicklung
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- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
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Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 12,305 EUR |
Tief | 12,305 EUR |
Vortag | 12,225 EUR |
Eröffnung | 12,305 EUR |
Jahreshoch | 13,069 EUR |
Jahrestief | 11,373 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | 2,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29 | 3,93 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 2,33 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) Anleihe · WKN 308531 · ISIN US912810FH69 | 2,27 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,01 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491 | 1,95 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 1,73 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 1,65 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 1,18 % |
Nutrien Aktie · WKN A2DWB8 · ISIN CA67077M1086 | 1,17 % |
HudBay Minerals Aktie · WKN A0DPL4 · ISIN CA4436281022 | 0,98 % |
Summe: | 19,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 100,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 100,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 100,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC
Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC
Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich geschlossener Immobilienfonds ('REITs'), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Gradeund Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie hypothekenbesicherte Wertpapiere ('MBS'), kommerzielle MBS, Asset- Backed-Securities ohne Agentur ('ABS'), Wohn-ABS, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapierindizes sowie besicherte Hypothekenverpflichtungen ('CMOs'). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als förderfähige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindung zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte ('reale') Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,663 GBP +0,018 GBP · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,018 GBP · +0,17 % | 10,663 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,663 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,305 EUR +0,080 EUR · +0,66 % 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,66 % | 12,305 EUR 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,305 EUR 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,62 % | 7,21 % | 8,17 % | 8,64 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,57 % | -2,45 % | -10,11 % | -11,98 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 50,00 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,61 | 10,61 | 10,90 | 10,98 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,24 | 10,05 | 9,80 | 9,67 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,44 | 10,34 | 10,44 | 10,33 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Real Assets Fund - A2 GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,67 % | +3,69 % | -0,37 % | -2,15 % | – | – |
Relativer Return | -0,94 % | -7,26 % | -10,26 % | -30,38 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,94 % | -2,48 % | -0,90 % | -1,00 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,13 % | +5,02 % | +3,45 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,02 % | +0,03 % | – | – | – |
Excess Return | -0,73 % | +0,36 % | +0,82 % | – | – | – |