Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Anlageschwerpunkt MLB-Basismandat - EUR ACC
- WKN
- A2JF8L
- ISIN
- DE000A2JF8L7
• KVG
81,680 EUR
+0,190 EUR+0,23 %
Geld
81,680 EUR
Brief
83,310 EUR
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Fondsvolumen
5,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- IT/ Telekommunikation (6,1 %)
- Konsumgüter zyklisch (4,1 %)
- Industrie (3,6 %)
- Finanzdienstleistung (3,5 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (27,6 %)
- Luxemburg (23,7 %)
- Irland (10,8 %)
- Deutschland (9,3 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (40,7 %)
- Fonds (29,2 %)
- Aktien (24,7 %)
- Zertifikate (5,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (62,3 %)
- US-Dollar (30,8 %)
- Dänische Kronen (3,9 %)
- Schweizer Franken (2,0 %)
Top Holdings zu MLB-Basismandat - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Mexiko EO-Notes 2024(24/32) | 3,80 % |
| Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) | 3,74 % |
| Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN | 3,68 % |
| DNCA Invt - Alpha Bonds Act. Nom. N EUR Acc. oN | 3,62 % |
| Linde PLC EO-MTN 24/28 | 3,61 % |
| Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29) | 3,16 % |
| Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S | 3,09 % |
| DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N | 3,08 % |
| Eur.Sp.Inv.Fds-M&G To.Rt.Cr.I. Act. Nom. W EUR Acc. oN | 2,96 % |
| Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BI-DKK o.N. | 2,94 % |
| Summe: | 33,68 % |
Stand:
Fondsstrategie zu MLB-Basismandat - EUR ACC
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.