Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
MLB-Basismandat - EUR ACC
- WKN
- A2JF8L
- ISIN
- DE000A2JF8L7
• KVG
82,710 EUR
+0,080 EUR+0,10 %
Geld
82,710 EUR
Brief
84,360 EUR
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Fondsvolumen
5,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu MLB-Basismandat - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Mexiko EO-Notes 2024(24/32) | 3,80 % |
| Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) | 3,74 % |
| Pareto-Par.Nord.Cross Credit Act. Nom. A EUR Acc. oN | 3,68 % |
| DNCA Invt - Alpha Bonds Act. Nom. N EUR Acc. oN | 3,62 % |
| Linde PLC EO-MTN 24/28 | 3,61 % |
| Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29) | 3,16 % |
| Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S | 3,09 % |
| DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N | 3,08 % |
| Eur.Sp.Inv.Fds-M&G To.Rt.Cr.I. Act. Nom. W EUR Acc. oN | 2,96 % |
| Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. BI-DKK o.N. | 2,94 % |
| Summe: | 33,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MLB-Basismandat - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MLB-Basismandat - EUR ACC
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Stammdaten zu MLB-Basismandat - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMünsterländische Bank Thie & Co.
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG
- Fondsvolumen5,40 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MLB-Basismandat - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,21 % | 5,05 % | 4,30 % | 3,33 % | 3,23 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,70 % | -3,37 % | -3,37 % | -7,95 % | -11,38 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,28 | 83,86 | 83,86 | 86,47 | 86,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,03 | 81,03 | 79,60 | 74,43 | 71,99 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,20 | 82,82 | 81,84 | 80,75 | 79,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu MLB-Basismandat - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,42 % | -0,48 % | +1,21 % | +10,59 % | +4,51 % | – |
| Relativer Return | -0,77 % | +0,53 % | -20,17 % | -29,55 % | -39,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,77 % | +0,18 % | -1,86 % | -0,97 % | -0,83 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,58 % | -2,82 % | +7,11 % | +7,91 % | -9,15 % | +2,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | -0,37 % | +0,32 % | +0,63 % | +0,37 % | – |
| Excess Return | -0,71 % | -2,88 % | +3,48 % | +8,53 % | +6,01 % | – |