Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
MLB-Basismandat - EUR ACC
- WKN
- A2JF8L
- ISIN
- DE000A2JF8L7
• KVG
84,710 EUR
+0,100 EUR+0,12 %
Geld
84,710 EUR
Brief
86,400 EUR
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Fondsvolumen
5,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu MLB-Basismandat - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit - A EUR ACC H Fonds · WKN A2QJGE · ISIN LU2023199552 | 3,87 % |
Mexiko EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LTSX · ISIN XS2754067242 | 3,80 % |
DNCA Invest - Alpha Bonds - N EUR ACC Fonds · WKN A2JG2E · ISIN LU1694789709 | 3,78 % |
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) Anleihe · WKN A3LUKU · ISIN XS2765559799 | 3,77 % |
Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) Anleihe · WKN A4D87J · ISIN XS3035229999 | 3,75 % |
Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LYZJ · ISIN US478160CU63 | 3,33 % |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - F EUR ACC Fonds · WKN A1T68K · ISIN LU0907928062 | 3,25 % |
M&G Total Return Credit Investment Fund - W EUR ACC Fonds · WKN A3CYTQ · ISIN LU2377005462 | 3,11 % |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - BI DKK ACC Fonds · WKN A0HF27 · ISIN LU0229519045 | 3,07 % |
BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A0QY0V · ISIN LU0356219039 | 2,90 % |
| Summe: | 34,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MLB-Basismandat - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MLB-Basismandat - EUR ACC
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Stammdaten zu MLB-Basismandat - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMünsterländische Bank Thie & Co.
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG
- Fondsvolumen5,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MLB-Basismandat - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,41 % | 4,75 % | 4,25 % | 3,57 % | 3,38 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,85 % | -1,85 % | -3,37 % | -7,95 % | -11,38 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,01 | 85,01 | 85,01 | 86,47 | 86,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,44 | 83,05 | 80,14 | 75,30 | 71,99 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,27 | 84,14 | 82,87 | 81,67 | 79,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu MLB-Basismandat - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,01 % | +1,48 % | +5,08 % | +11,08 % | +5,54 % | – |
| Relativer Return | -0,54 % | -6,22 % | -14,55 % | -33,40 % | -41,62 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,54 % | -2,12 % | -1,30 % | -1,12 % | -0,89 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,89 % | -2,82 % | +7,11 % | +7,91 % | -9,15 % | +2,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | -0,35 % | +0,18 % | +1,00 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | +3,15 % | -2,94 % | +2,02 % | +14,02 % | +6,59 % | – |