MLB-Basismandat - EUR ACC
- WKN
- A2JF8L
- ISIN
- DE000A2JF8L7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu MLB-Basismandat - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/55) | 4,29 % |
| Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-FLR Certificates 2023(33) | 4,26 % |
| DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N | 3,83 % |
| Apple Inc. DL-Notes 2022(22/62) | 3,67 % |
| Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2020(20/50) | 3,48 % |
| Johnson & Johnson DL-Notes 2024(24/54) | 3,47 % |
| Linde PLC EO-MTN 24/28 | 2,64 % |
| European Investment Bank YN-Notes 2007(27) | 2,47 % |
| FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T EUR o.N. | 2,46 % |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities I | 2,42 % |
| Summe: | 32,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,37 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MLB-Basismandat - EUR ACC
Fondsstrategie zu MLB-Basismandat - EUR ACC
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Stammdaten zu MLB-Basismandat - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 80,450 EUR -0,090 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,090 EUR · -0,11 % | 80,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 82,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,610 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MLB-Basismandat - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,10 % | 5,65 % | 3,64 % | 3,09 % | 2,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,36 % | -6,22 % | -6,86 % | -6,86 % | -11,38 % | – |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,65 | 85,88 | 86,47 | 86,47 | 86,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,54 | 80,54 | 80,54 | 71,99 | 71,99 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,20 | 82,68 | 83,34 | 78,48 | 78,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu MLB-Basismandat - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,96 % | -6,05 % | -0,94 % | +6,64 % | +8,10 % | – |
| Relativer Return | -5,93 % | +1,25 % | -7,52 % | -23,21 % | -43,75 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,93 % | +0,42 % | -0,65 % | -0,73 % | -0,95 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,93 % | +7,11 % | +7,91 % | -9,15 % | +2,95 % | +0,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,19 % | +0,40 % | +0,58 % | +0,38 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | -4,31 % | +2,48 % | +5,55 % | +4,61 % | +9,69 % | – |