Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - Z­­ USD ­­ACC

WKN
A14W4Q
ISIN
LU1264761328
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN
LU1264761328
130,372 EUR
+0,514 EUR+0,40 %
Geld
130,372 EUR
Brief
130,372 EUR
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Fondsvolumen
2,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

LuxemburgUSAMexikoKayman InselnNiederlandeIndienChileGroßbritannienVereinigte Arabische EmirateHongkongTürkeiKolumbienSüdkoreaThailandMauritiusPeruIndonesienSupranationalBarmittelSingapurSaudi-ArabienIsraelPhilippinenGeorgienKanadaArgentinienKasachstanMacaoBrasilienJungferninseln (British)KatarBermudaMarokkoUsbekistanSpanienPanamaÖsterreichMalaysiaChinaNigeriaPolenJerseyGuatemalaParaguayKuwaitTrinidad und TobagoTaiwanSüdafrikaBarbadosBahrainZypernÄgyptenUngarn
Stand:
  • Luxemburg (7,1 %)
  • USA (6,6 %)
  • Mexiko (6,6 %)
  • Kayman Inseln (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,0 %)
  • Barmittel (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (97,3 %)
  • Euro (0,7 %)

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - Z­­ USD ­­ACC

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO0,76 %
USA 24/24 ZO0,76 %
USA 24/24 ZO0,75 %
USA 23/24 ZO0,75 %
USA 24/24 ZO0,74 %
Puma International Financing S DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LXT2 · ISIN XS2801333530
0,62 %
OCP S.A. DL-Bonds 2014(44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZG9D · ISIN XS1061043367
0,56 %
TBC BANK 24/UND FLR REGS
Anleihe · WKN A3LX1B · ISIN XS2808539410
0,51 %
East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KTDT · ISIN XS2356571559
0,48 %
COMMERC.BANK 21/UND. FLR
Anleihe · WKN A3KMLM · ISIN XS2293694662
0,47 %
Summe:6,40 %
Stand:

Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - Z­­ USD ­­ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.