Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
- WKN
- A14W4Q
- ISIN
- LU1264761328
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,11 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AES ANDES 24/55 FLR REGS Anleihe · WKN A3LZYU · ISIN USP0091LAC02 | 0,62 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2024(29/35) Anleihe · WKN A3L1JE · ISIN XS2821704850 | 0,62 % |
| USA 25/25 ZO | 0,61 % |
| USA 25/25 ZO | 0,60 % |
Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S Anleihe · WKN A3L4JP · ISIN XS2911044019 | 0,60 % |
| USA 25/25 ZO | 0,60 % |
| MILLICOM INT 24/32 REGS Anleihe · WKN A3LWXL · ISIN USL6388GJA96 | 0,54 % |
| TECPETROL S.A. SR UNSECURED REGS 01/33 7.625 Anleihe · WKN A4D51A · ISIN USP90187AR99 | 0,53 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S Anleihe · WKN A3L0KH · ISIN US05971V2H78 | 0,48 % |
African Development Bank DL-FLR Notes 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3LT8T · ISIN US008281BF39 | 0,47 % |
| Summe: | 5,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCesar Fernandez
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,14 Mrd. USD2,66 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,27 % | 1,69 % | 2,85 % | 3,15 % | 3,05 % | 2,96 % |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,22 % | -3,18 % | -4,51 % | -17,67 % | -17,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 155,57 | 155,57 | 155,57 | 155,57 | 155,57 | 155,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 153,63 | 149,33 | 144,30 | 117,07 | 117,07 | 97,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 154,33 | 152,32 | 148,14 | 136,60 | 135,68 | 123,22 |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,55 % | +1,45 % | +0,27 % | +7,29 % | +16,49 % | +49,95 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,49 % | +14,46 % | +5,16 % | -5,02 % | +8,68 % | +2,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,55 % | +2,67 % | +2,16 % | +0,91 % | +1,14 % | +1,32 % |
| Excess Return | +4,47 % | +16,06 % | +22,43 % | +12,43 % | +18,41 % | +50,05 % |