Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
- WKN
- A14W4Q
- ISIN
- LU1264761328
•
135,227 EUR
+0,228 EUR+0,17 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,12 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,11 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,11 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MILLICOM INT 24/32 REGS Anleihe · WKN A3LWXL · ISIN USL6388GJA96 | 0,64 % |
| SAAVI ENERG. 25/35 REGS Anleihe · WKN A4D6TN · ISIN USL02668AA66 | 0,52 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2024(29/35) Anleihe · WKN A3L1JE · ISIN XS2821704850 | 0,50 % |
| AES ANDES 24/55 FLR REGS Anleihe · WKN A3LZYU · ISIN USP0091LAC02 | 0,50 % |
Puma International Financing S DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LXT2 · ISIN XS2801333530 | 0,49 % |
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EDVJ · ISIN XS3066661185 | 0,49 % |
Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S Anleihe · WKN A3L4JP · ISIN XS2911044019 | 0,48 % |
LD Celulose International GmbH DL-Notes 2024(24/32) Reg.S Anleihe · WKN A3L39A · ISIN USA4S42PAA32 | 0,47 % |
Corporación Andina de Fomento DL-FLR Notes 2025(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A4ECPD · ISIN USP31890AL30 | 0,46 % |
Amazon Conservation DAC DL-Notes 2024(33-42) Reg.S Anleihe · WKN A3L7FA · ISIN USG0248JAA19 | 0,46 % |
| Summe: | 5,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCesar Fernandez
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,12 Mrd. USD2,70 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,46 % | 1,33 % | 2,73 % | 2,95 % | 3,02 % | 2,96 % |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,46 % | -3,18 % | -3,22 % | -17,67 % | -17,67 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 61,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 156,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 155,52 | 153,63 | 144,30 | 121,16 | 117,07 | 97,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,20 | 155,37 | 149,95 | 138,76 | 136,52 | 124,24 |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | +2,47 % | -1,47 % | +14,99 % | +18,78 % | +45,11 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,75 % | +14,46 % | +5,16 % | -5,02 % | +8,68 % | +2,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,98 % | +2,90 % | +2,32 % | +1,08 % | +1,12 % | +1,40 % |
| Excess Return | +5,44 % | +16,05 % | +22,84 % | +14,71 % | +17,81 % | +52,44 % |