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Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - Z­­ USD ­­ACC

WKN
A14W4Q
Emittent
GAM (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1264761328
130,147 EUR
+0,195 EUR+0,15 %
Geld
130,147 EUR
Brief
130,147 EUR
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Fondsvolumen
1,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,00 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - Z­­ USD ­­ACC

WertpapiernameAnteil
EIB 20/24 FLR MTN REGS0,94 %
USA 22/23 ZO0,93 %
USA 22/23 ZO0,93 %
USA 23/23 ZO0,92 %
USA 23/23 ZO0,92 %
USA 23/23 ZO0,91 %
COMMERC.BANK 21/UND. FLR
Anleihe · WKN A3KMLM · ISIN XS2293694662
0,85 %
Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) DL-Med.-T.Nts 2019(19/25)Reg.S
Anleihe · WKN A2SBF1 · ISIN US05971BAE92
0,79 %
OCP S.A. DL-Bonds 2014(44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZG9D · ISIN XS1061043367
0,74 %
Commercial Bank of Dubai PSC DL-FLR MTN 2020(26/UND.) Reg.S
Anleihe · WKN A28363 · ISIN XS2243350753
0,61 %
Summe:8,54 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - Z­­ USD ­­ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - Z­­ USD ­­ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - Z­­ USD ­­ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cesar Fernandez
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,82 Mrd. USD1,68 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - Z­­ USD ­­ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Emerg­­ing M­­arket­­s Cor­­porat­­e - Z­­ USD ­­ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return