Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Multi­­co.SI­­CAV-J­­B Fi.­­In.EM­­.C.US­­D Z

117,961 EUR
-0,607 EUR-0,51 %
Geld
117,961 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,63 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,12 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­B Fi.­­In.EM­­.C.US­­D Z

WertpapiernameAnteil
0,94 %
Unbekannt
0,93 %
Anleihe · WKN A4SC5X · ISIN US912797FX09
0,92 %
Anleihe · WKN A4SA12 · ISIN US912796X538
0,92 %
Anleihe · WKN A4SC1X · ISIN US912796Z442
0,91 %
Anleihe · WKN A4SCW4 · ISIN US912796CQ02
0,91 %
Anleihe · WKN A3KMLM · ISIN XS2293694662
0,85 %
Anleihe · WKN A2SBF1 · ISIN US05971BAE92
0,79 %
Anleihe · WKN A1ZG9D · ISIN XS1061043367
0,73 %
0,61 %
Summe:8,51 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­B Fi.­­In.EM­­.C.US­­D Z

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­B Fi.­­In.EM­­.C.US­­D Z

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Stammdaten zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­B Fi.­­In.EM­­.C.US­­D Z

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cesar Fernandez
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,63 Mrd. USD1,51 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­B Fi.­­In.EM­­.C.US­­D Z

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­B Fi.­­In.EM­­.C.US­­D Z

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return