Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt NB Stiftungsfonds Select - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

•
101,789 EUR
-0,407 EUR-0,40 %
Geld
101,789 EUR
246 Stk.
Brief
103,315 EUR
242 Stk.
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Fondsvolumen
18,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichNiederlandeUSAGroßbritannienFinnlandItalienSchwedenBelgienAustralienSpanienSupranationalLuxemburgBarmittelJapanIrlandKanadaNorwegenDänemark
Stand:
  • Deutschland (22,9 %)
  • Frankreich (19,0 %)
  • Niederlande (15,7 %)
  • USA (5,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (73,5 %)
  • Aktien (24,8 %)
  • Barmittel (1,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (98,2 %)

Top Holdings zu NB Stiftungsfonds Select - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031
3,72 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033)
Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583
3,16 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,16 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
1,99 %
0.1% France FRN 25.07.31 Sen(59544386)
Anleihe · WKN A288CB · ISIN FR0014001N38
1,90 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249
1,62 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3K4ES · ISIN EU000A3K4ES4
1,59 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072
1,59 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(34)
Anleihe · WKN A352ED · ISIN DE000A352ED1
1,56 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
1,38 %
Summe:20,67 %
Stand:

Fondsstrategie zu NB Stiftungsfonds Select - R EUR DIS

Das Anlageziel ist eine Benchmark unabhängige positive Wertentwicklung unter Beachtung der Anlagerisiken und des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 3 Jahren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlagekapital wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten investiert. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield-Rating oder ohne Rating können beigemischt werden. Die Portfoliokonstruktion strebt ausgeglichene Risikobeiträge der verschiedenen Sektoren zum Gesamtportfolio an, die auf der Duration und der Risikoprämie (Spread) der Einzeltitel basieren. Ein begrenzter Teil des Anlagekapitals kann in Euro denominierte Aktien investiert werden. In der Regel wird der Fonds voll und zugleich ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere investiert sein.