Rentenfonds • Renten International
NB Stiftungsfonds Select - R EUR DIS
- WKN
- A3EKR7
- ISIN
- DE000A3EKR79
•
104,455 EUR
+0,363 EUR+0,35 %
Geld
104,537 EUR
240 Stk.
Brief
106,105 EUR
236 Stk.
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Fondsvolumen
19,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2026 Ausschüttend | 1,650 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu NB Stiftungsfonds Select - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 3,31 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 3,26 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 2,17 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 2,04 % |
0.1% France FRN 25.07.31 Sen(59544386) Anleihe · WKN A288CB · ISIN FR0014001N38 | 1,95 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 1,66 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 1,63 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3K4ES · ISIN EU000A3K4ES4 | 1,63 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(34) Anleihe · WKN A352ED · ISIN DE000A352ED1 | 1,60 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,46 % |
| Summe: | 20,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu NB Stiftungsfonds Select - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu NB Stiftungsfonds Select - R EUR DIS
Das Anlageziel ist eine Benchmark unabhängige positive Wertentwicklung unter Beachtung der Anlagerisiken und des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 3 Jahren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlagekapital wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten investiert. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield-Rating oder ohne Rating können beigemischt werden. Die Portfoliokonstruktion strebt ausgeglichene Risikobeiträge der verschiedenen Sektoren zum Gesamtportfolio an, die auf der Duration und der Risikoprämie (Spread) der Einzeltitel basieren. Ein begrenzter Teil des Anlagekapitals kann in Euro denominierte Aktien investiert werden. In der Regel wird der Fonds voll und zugleich ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere investiert sein.
Stammdaten zu NB Stiftungsfonds Select - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg
- Fondsvolumen19,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu NB Stiftungsfonds Select - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,85 % | 5,86 % | 4,68 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,35 % | -4,27 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,87 | 104,87 | 105,84 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,98 | 100,55 | 99,71 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,01 | 103,01 | 102,80 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu NB Stiftungsfonds Select - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | +3,87 % | +5,21 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,16 % | +2,59 % | +2,00 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | +0,86 % | +0,17 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,90 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,37 % | – | – | – | – | – |