Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt NEF Global Bond - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Nord Est Asset Management S.A.
WKN
KVG
Nord Est Asset Management S.A.
ISIN

KVG
15,690 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
15,690 EUR
Brief
15,690 EUR
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Fondsvolumen
198,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMFinanzenKonsumgüter zyklischEnergieTelekommunikationdiverse Branchen
Stand:
  • sonst. VM (80,6 %)
  • Finanzen (13,0 %)
  • Konsumgüter zyklisch (2,8 %)
  • Energie (1,4 %)

Zusammensetzung nach Land

SpanienFrankreichItalienUSADeutschlandGroßbritannienJapanNeuseelandBrasilienMexikosonst. VMFinnlandÖsterreichSüdafrikaAustralienPolenNorwegenCosta RicaLuxemburgKanada
Stand:
  • Spanien (11,8 %)
  • Frankreich (11,4 %)
  • Italien (11,1 %)
  • USA (9,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (94,6 %)
  • Fonds (5,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenEuroAustralische DollarMexikanische Peso NuevoBrasilianische RealChilenischer PesoIndische Rupie
Stand:
  • US-Dollar (44,1 %)
  • Japanische Yen (20,3 %)
  • Euro (16,4 %)
  • Australische Dollar (5,1 %)

Top Holdings zu NEF Global Bond - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,55 31/10/20336,36 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5 31/05/20293,88 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/20293,80 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/20282,77 %
BUNDESOBLIGATION 2,5 11/10/20292,71 %
US TREASURY N/B 1,875 28/02/20272,70 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 07/05/20252,64 %
FINNISH GOVERNMENT 3 15/09/20332,56 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9 20/02/20342,53 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875 28/02/20352,43 %
Summe:32,38 %
Stand:

Fondsstrategie zu NEF Global Bond - R EUR ACC

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations with no rating constraint. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged) (the 'Benchmark'). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate, credit and currency position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. Financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used. The Sub-Fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs. In accordance with article 7 (1) of SFDR, the principal adverse impacts on sustainability factors are not considered as the investment strategy does not pursue environmental or social characteristics and does not have sustainable investments as its investment objective. Given the above investment objective and policy and the risk and reward profile of the product, the recommended holding period is 3 years.