Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

NEF Global Bond - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Nord Est Asset Management S.A.
WKN
KVG
Nord Est Asset Management S.A.
ISIN

KVG
15,690 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
15,690 EUR
Brief
15,690 EUR
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Fondsvolumen
198,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NEF Global Bond - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,55 31/10/20336,16 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5 31/05/20293,99 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/20293,75 %
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,75 13/03/20253,74 %
US TREASURY N/B 1,875 28/02/20273,59 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/20282,65 %
BUNDESOBLIGATION 2,5 11/10/20292,60 %
FINNISH GOVERNMENT 3 15/09/20332,48 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875 28/02/20352,46 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9 20/02/20342,46 %
Summe:33,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu NEF Global Bond - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu NEF Global Bond - R EUR ACC

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations with no rating constraint. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged) (the 'Benchmark'). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate, credit and currency position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. Financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used. The Sub-Fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs. In accordance with article 7 (1) of SFDR, the principal adverse impacts on sustainability factors are not considered as the investment strategy does not pursue environmental or social characteristics and does not have sustainable investments as its investment objective. Given the above investment objective and policy and the risk and reward profile of the product, the recommended holding period is 3 years.

Stammdaten zu NEF Global Bond - R EUR ACC

  • Fondsvolumen
    198,18 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR / 25,00

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu NEF Global Bond - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,76 %
3 Monate
3,77 %
1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,69
3 Monate
15,69
1 Jahr
15,69
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,48
3 Monate
15,07
1 Jahr
14,89
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,57
3 Monate
15,41
1 Jahr
15,16
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,76 %3,77 %3,73 %
Maximaler Verlust-0,71 %-1,04 %-2,23 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)15,6915,6915,69
Tiefstkurs (in EUR)15,4815,0714,89
Durchschnittspreis (in EUR)15,5715,4115,16

Performance-Kennzahlen zu NEF Global Bond - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+3,98 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
-3,85 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,07 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,77 %+3,98 %+3,77 %
Relativer Return+0,19 %+0,64 %-3,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,19 %+0,21 %-0,33 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,09 %
Excess Return+4,07 %