NEF Global Bond - R EUR ACC
- WKN
- A0NHAS
- ISIN
- LU0102239976
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu NEF Global Bond - R EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,55 31/10/2033 | 6,16 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5 31/05/2029 | 3,99 % |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 | 3,75 % |
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,75 13/03/2025 | 3,74 % |
US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027 | 3,59 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028 | 2,65 % |
BUNDESOBLIGATION 2,5 11/10/2029 | 2,60 % |
FINNISH GOVERNMENT 3 15/09/2033 | 2,48 % |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875 28/02/2035 | 2,46 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9 20/02/2034 | 2,46 % |
Summe: | 33,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu NEF Global Bond - R EUR ACC
Fondsstrategie zu NEF Global Bond - R EUR ACC
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations with no rating constraint. The Sub-Fund is actively managed in reference to the benchmark ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged) (the 'Benchmark'). For the construction of the portfolio, the Benchmark serves as reference in terms of overall exposure to risk factors including country, interest rate, credit and currency position. Amplitude of deviations from the Benchmark varies depending on the degree of conviction of the investment manager. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. Financial techniques and instruments for hedging and/or non-hedging purposes may be used. The Sub-Fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs. In accordance with article 7 (1) of SFDR, the principal adverse impacts on sustainability factors are not considered as the investment strategy does not pursue environmental or social characteristics and does not have sustainable investments as its investment objective. Given the above investment objective and policy and the risk and reward profile of the product, the recommended holding period is 3 years.
Stammdaten zu NEF Global Bond - R EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 15,690 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 15,690 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt | 15,690 EUR 08.03.2019, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NEF Global Bond - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,76 % | 3,77 % | 3,73 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,04 % | -2,23 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 15,69 | 15,69 | 15,69 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 15,48 | 15,07 | 14,89 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 15,57 | 15,41 | 15,16 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu NEF Global Bond - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,77 % | +3,98 % | +3,77 % | – | – | – |
Relativer Return | +0,19 % | +0,64 % | -3,85 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,19 % | +0,21 % | -0,33 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +4,07 % | – | – | – | – | – |