Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

417,319 EUR
+1,651 EUR+0,40 %
Geld
414,212 EUR
(130 Stk.)
Brief
420,425 EUR
(130 Stk.)
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Fondsvolumen
61,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzdienstleistungKonsumgüter zyklischdiverse BranchenIT/TelekommunikationIndustrieGesundheitswesenBarmittel
Stand:
  • Finanzdienstleistung (33,0 %)
  • Konsumgüter zyklisch (24,8 %)
  • diverse Branchen (17,7 %)
  • IT/ Telekommunikation (11,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USADänemarkKanadaFrankreichKayman InselnGroßbritannienItalienBarmittel
Stand:
  • USA (54,0 %)
  • Dänemark (18,2 %)
  • Kanada (8,7 %)
  • Frankreich (7,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (98,7 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarDänische KronenEuroKanadische DollarPfund SterlingJapanische Yen
Stand:
  • US-Dollar (58,8 %)
  • Dänische Kronen (19,0 %)
  • Euro (9,1 %)
  • Kanadische Dollar (8,7 %)

Top Holdings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Danske Bank9,69 %
Federal National Mortgage Ass. 8,25% Preferred Shs S.S DL 259,25 %
Fed. Home Loan Mortgage Corp. Reg. Non-Cum. Pfd Sr. Z DL 258,45 %
Trupanion Inc.7,58 %
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,014,70 %
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/14,61 %
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 14,25 %
Fairfax Fin. Holdings4,23 %
Novo-Nordisk AS B4,22 %
Summe:56,98 %
Stand:

Fondsstrategie zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.