Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- WKN
- A1W1P6
- ISIN
- LU0948414536
•
367,883 EUR
+0,858 EUR+0,23 %
Geld
365,175 EUR
140 Stk.
Brief
370,013 EUR
140 Stk.
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Fondsvolumen
54,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,22 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,22 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.03.2026 Ausschüttend | 9,470 EUR |
05.03.2025 Ausschüttend | 7,500 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 10,940 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fed. Home Loan Mortgage Corp. Reg. Non-Cum. Pfd Sr. Z DL 25 | 9,79 % |
| Federal National Mortgage Ass. 8,25% Preferred Shs S.S DL 25 | 9,61 % |
| Trupanion Inc. | 5,69 % |
| Kering S.A. | 5,21 % |
| Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1 | 4,79 % |
| HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 4,73 % |
| Danske Bank | 4,72 % |
| Alphabet Inc. Class C | 4,72 % |
| Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01 | 4,65 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | 4,58 % |
| Summe: | 58,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen54,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 367,594 EUR +0,415 EUR · +0,11 % heute, 18:05:29 · unbekannt | +0,415 EUR · +0,11 % | 365,175 EUR heute, 18:05:29 · 140 Stk. | 370,013 EUR heute, 18:05:29 · 140 Stk. | 4,838 EUR 1,31 % | |
KVG Echtzeit | – | 367,210 EUR -5,640 EUR · -1,51 % 12.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | -5,640 EUR · -1,51 % | 367,210 EUR 12.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 385,570 EUR 12.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 18,360 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 367,883 EUR +0,858 EUR · +0,23 % heute, 17:48:25 · 0 Stk. | +0,858 EUR · +0,23 % | 365,175 EUR heute, 18:05:29 · 140 Stk. | 370,013 EUR heute, 18:05:29 · 140 Stk. | 4,838 EUR 1,31 % | |
München Echtzeit | – | 371,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:04:51 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 365,180 EUR heute, 18:05:29 · 140 Stk. | 370,010 EUR heute, 18:05:29 · 140 Stk. | 4,830 EUR 1,31 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,72 % | 13,93 % | 16,53 % | 14,46 % | 16,85 % | 15,43 % |
| Maximaler Verlust | -5,28 % | -12,88 % | -14,14 % | -19,96 % | -26,36 % | -26,60 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 397,39 | 432,05 | 438,39 | 443,51 | 443,51 | 443,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 367,21 | 367,21 | 348,57 | 286,85 | 275,13 | 167,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 385,15 | 402,15 | 407,47 | 369,94 | 348,80 | 278,96 |
Performance-Kennzahlen zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,06 % | -8,85 % | -2,01 % | +35,52 % | +34,83 % | +107,31 % |
| Relativer Return | -3,90 % | -9,90 % | -15,17 % | -16,70 % | -23,97 % | -35,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,90 % | -3,42 % | -1,36 % | -0,51 % | -0,46 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,05 % | +2,77 % | +29,49 % | +19,57 % | -21,48 % | +28,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +0,09 % | +0,57 % | +0,47 % | +0,38 % | +0,47 % |
| Excess Return | -4,21 % | +2,96 % | +28,01 % | +34,95 % | +36,33 % | +104,27 % |