NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- WKN
- A1W1P6
- ISIN
- LU0948414536
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,22 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.03.2025 Ausschüttend | 7,500 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 10,940 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 5,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Danske Bank | 9,55 % |
| Federal National Mortgage Ass. 8,25% Preferred Shs S.S DL 25 | 9,20 % |
| Fed. Home Loan Mortgage Corp. Reg. Non-Cum. Pfd Sr. Z DL 25 | 8,52 % |
| Trupanion Inc. | 6,77 % |
| JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1 | 4,79 % |
| HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 4,49 % |
| Novo-Nordisk AS B | 4,41 % |
| Admiral Group | 4,39 % |
| Constellation Software Inc. Registered Shares o.N. | 4,25 % |
| Summe: | 56,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,17 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
Fondsstrategie zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 405,770 EUR +0,971 EUR · +0,24 % heute, 17:25:59 · unbekannt | +0,971 EUR · +0,24 % | 402,749 EUR heute, 17:25:59 · 130 Stk. | 408,790 EUR heute, 17:25:59 · 130 Stk. | 6,041 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 406,800 EUR -0,310 EUR · -0,08 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,310 EUR · -0,08 % | 406,800 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 427,140 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 20,340 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,97 % | 26,21 % | 18,62 % | 16,56 % | 17,13 % | 15,26 % |
| Maximaler Verlust | -1,76 % | -14,03 % | -19,96 % | -19,96 % | -26,36 % | -26,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 71,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 410,49 | 410,49 | 443,51 | 443,51 | 443,51 | 443,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 389,53 | 348,57 | 339,41 | 275,13 | 226,99 | 167,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 402,35 | 387,38 | 392,27 | 341,96 | 326,61 | 263,16 |
Performance-Kennzahlen zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,81 % | +1,29 % | +15,30 % | +50,49 % | +88,97 % | +124,77 % |
| Relativer Return | +4,31 % | +1,04 % | +9,69 % | +0,66 % | -0,24 % | -16,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,31 % | +0,34 % | +0,77 % | +0,02 % | -0,00 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,21 % | +29,49 % | +19,57 % | -21,48 % | +28,92 % | +31,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | +0,94 % | +0,80 % | +0,50 % | +0,81 % | +0,50 % |
| Excess Return | +12,09 % | +31,70 % | +46,75 % | +39,69 % | +90,47 % | +117,01 % |