Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- WKN
- A1W1P6
- ISIN
- LU0948414536
•
341,601 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
339,481 EUR
150 Stk.
Brief
346,270 EUR
150 Stk.
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Fondsvolumen
47,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,22 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,22 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.03.2026 Ausschüttend | 9,470 EUR |
05.03.2025 Ausschüttend | 7,500 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 10,940 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FEDERAL HOME LN MTG PFD Z Aktie · WKN A0M82H · ISIN US3134006242 | 8,00 % |
FED.NATL MTGE.PFD S DL 25 Aktie · WKN A0M847 · ISIN US3135867527 | 7,78 % |
TRUPANION Aktie · WKN A117KY · ISIN US8982021060 | 6,82 % |
Admiral Group Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398 | 5,42 % |
HEICO A Aktie · WKN 914043 · ISIN US4228062083 | 5,25 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,17 % |
Ringkjøbing Landbobk Aktie · WKN A2DSNH · ISIN DK0060854669 | 4,94 % |
JD.com (ADR) Aktie · WKN A112ST · ISIN US47215P1066 | 4,72 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,64 % |
FAIRFAX FINANCIAL Aktie · WKN 899676 · ISIN CA3039011026 | 4,53 % |
| Summe: | 57,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNielsen Capital Management Fondsmaeglerselskab A/S
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen47,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 342,876 EUR -0,383 EUR · -0,11 % gestern, 20:56:57 · unbekannt | -0,383 EUR · -0,11 % | · 150 Stk. | · 150 Stk. | 6,789 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 343,660 EUR +0,190 EUR · +0,06 % 07.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,190 EUR · +0,06 % | 17,180 EUR 4,76 % | |||
gettex Echtzeit | – | 341,601 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:48:27 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 150 Stk. | · 150 Stk. | 6,789 EUR 1,96 % | |
München Echtzeit | – | 343,823 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:04:51 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,58 % | 13,55 % | 13,88 % | 14,86 % | 16,97 % | 15,77 % |
| Maximaler Verlust | -8,07 % | -12,33 % | -20,73 % | -20,73 % | -26,36 % | -26,60 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 368,77 | 386,71 | 438,39 | 443,51 | 443,51 | 443,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 339,01 | 339,01 | 339,01 | 295,05 | 275,13 | 167,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 351,16 | 367,61 | 387,47 | 381,03 | 354,57 | 288,44 |
Performance-Kennzahlen zu NIELSEN - GLOBAL VALUE - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,86 % | -8,96 % | -18,30 % | +16,87 % | +13,95 % | +89,80 % |
| Relativer Return | – | -12,81 % | -32,10 % | -32,29 % | -39,11 % | -46,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -4,47 % | -3,17 % | -1,08 % | -0,82 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -16,80 % | +2,77 % | +29,49 % | +19,57 % | -21,48 % | +28,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,42 | -0,37 | +0,19 | +0,47 | +0,17 | +0,41 |
| Excess Return | -19,90 % | -11,55 % | +9,04 % | +30,97 % | +15,23 % | +88,35 % |