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Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

15,998 EUR
-0,033 EUR-0,20 %
Geld
15,998 EUR
Brief
15,998 EUR
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Fondsvolumen
383,37 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienIrlandBarmittel und sonst. VMFrankreichDeutschlandNiederlandeItalienSchwedenLuxemburgFinnlandTschechienKanadaSchweizandere LänderSlowenienSpanienBelgienDänemarkÖsterreichJerseyKayman Inseln
Stand:
  • USA (18,6 %)
  • Großbritannien (17,9 %)
  • Irland (15,4 %)
  • Barmittel und sonst. VM (7,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (91,0 %)
  • Barmittel (7,9 %)
  • Aktien (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (99,7 %)
  • Euro (0,2 %)
  • Pfund Sterling (0,1 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Bnp Paribas Sa 2 May 24 311,50 %
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 Mbh 5.016 Jul 15 321,30 %
Nationwide Building Society 5.75 Dec 20 731,20 %
Boost Newco Borrower Llc/gtcr W Dutch Finance Sub Bv 8.5 Jan 15 311,20 %
Hsbc Holdings Plc 8.201 Nov 16 341,20 %
Open Text Corp 6.9 Dec 01 271,10 %
Prime Healthcare Services Inc 9.375 Sep 01 291,10 %
Fannie Mae Pool 4.5 Jun 01 531,10 %
Cooperatieve Rabobank Ua 3.25 Dec 29 731,00 %
Bnp Paribas Sa 4.625 Jul 12 741,00 %
Summe:11,70 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD DIS

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.