Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD DIS
- WKN
- A2P1BK
- ISIN
- LU2114231702
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,090 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,105 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,106 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bnp Paribas Sa 2 May 24 31 | 1,50 % |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 Mbh 5.016 Jul 15 32 | 1,30 % |
Nationwide Building Society 5.75 Dec 20 73 | 1,20 % |
Boost Newco Borrower Llc/gtcr W Dutch Finance Sub Bv 8.5 Jan 15 31 | 1,20 % |
Hsbc Holdings Plc 8.201 Nov 16 34 | 1,20 % |
Open Text Corp 6.9 Dec 01 27 | 1,10 % |
Prime Healthcare Services Inc 9.375 Sep 01 29 | 1,10 % |
Fannie Mae Pool 4.5 Jun 01 53 | 1,10 % |
Cooperatieve Rabobank Ua 3.25 Dec 29 73 | 1,00 % |
Bnp Paribas Sa 4.625 Jul 12 74 | 1,00 % |
Summe: | 11,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD DIS
Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDarpan Harar, Jeff Boswell
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen383,07 Mio. USD327,10 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,33 % | 1,21 % | 1,88 % | 3,05 % | 3,37 % | – |
Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,16 % | -1,92 % | -5,75 % | -16,97 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 68,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 18,80 | 18,80 | 19,04 | 19,18 | 22,90 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 18,68 | 18,63 | 18,32 | 17,80 | 17,80 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 18,75 | 18,72 | 18,75 | 18,60 | 19,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,09 % | -0,16 % | -0,53 % | +3,63 % | +15,73 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,38 % | +14,05 % | +5,60 % | -6,09 % | +8,62 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | +2,55 % | +1,70 % | +0,63 % | +0,88 % | – |
Excess Return | +3,04 % | +11,75 % | +16,80 % | +9,18 % | +15,61 % | – |