Rentenfonds • Renten International High Yield
Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD ACC
- WKN
- A2P1BS
- ISIN
- LU2115107737
•
22,697 EUR
+0,044 EUR+0,19 %
Geld
22,697 EUR
Brief
22,697 EUR
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Fondsvolumen
32,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- andere Länder (21,8 %)
- Mexiko (7,1 %)
- Barmittel und sonst. VM (6,1 %)
- Türkei (5,5 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (93,9 %)
- Barmittel (6,1 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (99,4 %)
- Euro (0,2 %)
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Turkiye Government International Bond 7.25 May 29 32 | 3,00 % |
| Bermuda Government International Bond 5 Jul 15 32 | 2,50 % |
| Republic Of South Africa Government International Bond 7.3 Apr 20 52 | 2,00 % |
| Paraguay Government International Bond 5.85 Aug 21 33 | 2,00 % |
| Senegal Government International Bond 6.25 May 23 33 | 2,00 % |
| Khazanah Capital Ltd 4.876 Jun 01 33 | 1,90 % |
| Peruvian Government International Bond 5.5 Mar 30 36 | 1,70 % |
| Export-import Bank Of India 5.5 Jan 13 35 | 1,60 % |
| Kazmunaygas National Co Jsc 6.375 Oct 24 48 | 1,60 % |
| Hungary Government International Bond 6.75 Sep 25 52 | 1,60 % |
| Summe: | 19,90 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD ACC
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.