Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD ACC
- WKN
- A2P1BS
- ISIN
- LU2115107737
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Turkiye Government International Bond 7.25 May 29 32 | 3,00 % |
| Bermuda Government International Bond 5 Jul 15 32 | 2,50 % |
| Republic Of South Africa Government International Bond 7.3 Apr 20 52 | 2,00 % |
| Paraguay Government International Bond 5.85 Aug 21 33 | 2,00 % |
| Senegal Government International Bond 6.25 May 23 33 | 2,00 % |
| Khazanah Capital Ltd 4.876 Jun 01 33 | 1,90 % |
| Peruvian Government International Bond 5.5 Mar 30 36 | 1,70 % |
| Export-import Bank Of India 5.5 Jan 13 35 | 1,60 % |
| Kazmunaygas National Co Jsc 6.375 Oct 24 48 | 1,60 % |
| Hungary Government International Bond 6.75 Sep 25 52 | 1,60 % |
| Summe: | 19,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD ACC
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWerner Gey van Pittius, Thys Louw
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen32,89 Mio. USD27,98 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,61 % | 4,19 % | 5,85 % | 8,27 % | 8,52 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,79 % | -6,33 % | -13,34 % | -36,70 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,51 | 26,51 | 26,51 | 26,51 | 26,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,94 | 24,85 | 23,37 | 16,37 | 16,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,14 | 25,61 | 24,77 | 21,91 | 22,54 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,41 % | +4,65 % | +3,43 % | +21,65 % | +9,60 % | – |
| Relativer Return | +0,74 % | +2,57 % | -0,09 % | +5,67 % | -12,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,74 % | +0,85 % | -0,01 % | +0,15 % | -0,23 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,35 % | +17,87 % | +11,75 % | -16,96 % | +2,71 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +1,94 % | +1,33 % | +0,16 % | +0,22 % | – |
| Excess Return | +7,03 % | +28,58 % | +37,66 % | +5,96 % | +9,75 % | – |