Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS
- WKN
- A1JJQ2
- ISIN
- LU0611396218
•
12,360 EUR
-0,004 EUR-0,03 %
Geld
12,360 EUR
Brief
12,360 EUR
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Fondsvolumen
32,85 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- andere Länder (20,5 %)
- Mexiko (8,9 %)
- Barmittel und sonst. VM (7,4 %)
- Türkei (5,5 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (92,6 %)
- Barmittel (7,4 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (100,0 %)
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Turkiye Government International Bond 7.25 May 29 32 | 3,50 % |
| Bermuda Government International Bond 5 Jul 15 32 | 2,90 % |
| Republic Of South Africa Government International Bond 7.3 Apr 20 52 | 2,00 % |
| Peruvian Government International Bond 5.5 Mar 30 36 | 1,90 % |
| Hungary Government International Bond 6.75 Sep 25 52 | 1,80 % |
| Senegal Government International Bond 6.25 May 23 33 | 1,70 % |
| Eagle Funding Luxco Sarl 5.5 Aug 17 30 | 1,70 % |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25 Jul 09 54 | 1,60 % |
| Dominican Republic International Bond 7.05 Feb 03 31 | 1,60 % |
| Latvia Government International Bond 5.125 Jul 30 34 | 1,60 % |
| Summe: | 20,30 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS
Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.