Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS
- WKN
- A1JJQ2
- ISIN
- LU0611396218
•
12,435 EUR
+0,028 EUR+0,22 %
Geld
12,435 EUR
Brief
12,435 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
32,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Ausschüttungen von A1JJQ2 • Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund - A USD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,073 USD in 2025: 0,632 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,087 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,080 USD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,076 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,083 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,086 USD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,071 USD |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,076 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,076 USD in 2024: 1,057 USD |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,070 USD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,137 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,082 USD |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,127 USD |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,082 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,067 USD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,078 USD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,083 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,080 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,089 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,087 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,088 USD in 2023: 1,186 USD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,127 USD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,097 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,068 USD |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,115 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,096 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,099 USD |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,118 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,059 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,095 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,091 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,077 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,058 USD |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,094 USD in 2022: 1,049 USD |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,097 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,086 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,070 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,078 USD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,090 USD |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,096 USD |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,091 USD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,090 USD |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,084 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,092 USD |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,089 USD in 2021: 0,948 USD |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,082 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,084 USD |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,079 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,083 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,089 USD |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,073 USD |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,075 USD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,077 USD |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,066 USD |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,072 USD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,078 USD |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,045 USD in 2020: 0,958 USD |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,080 USD |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,093 USD |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,078 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,085 USD |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,040 USD |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,038 USD |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,112 USD |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,103 USD |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,090 USD |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,094 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,102 USD |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,090 USD in 2019: 1,126 USD |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,095 USD |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,091 USD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,087 USD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,100 USD |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,088 USD |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,097 USD |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,102 USD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,094 USD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,089 USD |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,098 USD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,095 USD |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,102 USD in 2018: 1,111 USD |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,104 USD |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,090 USD |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,086 USD |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,069 USD |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,093 USD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,077 USD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,103 USD |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,099 USD |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,101 USD |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,089 USD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,098 USD |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,098 USD in 2017: 0,663 USD |
01.11.2017 Ausschüttend | 0,099 USD |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,092 USD |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,095 USD |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,093 USD |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,099 USD |
03.01.2017 Ausschüttend | 0,087 USD |