Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC

WKN
A2DUAQ
ISIN
LU1617705824
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
A2DUAQ
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1617705824
21,857 EUR
+0,299 EUR+1,39 %
Geld
21,857 EUR
Brief
21,857 EUR
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Fondsvolumen
355,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandGroßbritannienFrankreichBarmittel und sonst. VMDeutschlandNiederlandeItalienSchwedenBelgienTschechienFinnlandKanadaLuxemburgSchweizSlowenienSpanienDänemarkÖsterreichNorwegenKayman Inselnandere Länder
Stand:
  • USA (22,2 %)
  • Irland (15,7 %)
  • Großbritannien (15,1 %)
  • Frankreich (9,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktiensonst. VM
Stand:
  • Anleihen (89,0 %)
  • Barmittel (7,4 %)
  • Aktien (3,4 %)
  • sonst. VM (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (99,9 %)
  • Pfund Sterling (0,1 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Ishares Eur High Yield Corp Bo1,80 %
Bnp Paribas Sa 2 May 24 311,50 %
Fannie Mae Pool 4.5 Jun 01 531,50 %
Open Text Corp 6.9 Dec 01 271,20 %
Fannie Mae Pool 6 Jul 01 541,20 %
Prime Healthcare Services Inc 9.375 Sep 01 291,10 %
Nationwide Building Society 5.75 Dec 20 731,10 %
Bnp Paribas Sa 4.625 Jul 12 731,00 %
Ishares Usd Short Duration Hig1,00 %
Teamsystem Spa 6.029 Feb 15 281,00 %
Summe:12,40 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.