Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC

WKN
A2DUAQ
ISIN
LU1617705824
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
A2DUAQ
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1617705824
21,558 EUR
+0,117 EUR+0,54 %
Geld
21,558 EUR
Brief
21,558 EUR
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Fondsvolumen
355,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Ishares Eur High Yield Corp Bo1,80 %
Bnp Paribas Sa 2 May 24 311,50 %
Fannie Mae Pool 4.5 Jun 01 531,50 %
Open Text Corp 6.9 Dec 01 271,20 %
Fannie Mae Pool 6 Jul 01 541,20 %
Prime Healthcare Services Inc 9.375 Sep 01 291,10 %
Nationwide Building Society 5.75 Dec 20 731,10 %
Bnp Paribas Sa 4.625 Jul 12 731,00 %
Ishares Usd Short Duration Hig1,00 %
Teamsystem Spa 6.029 Feb 15 281,00 %
Summe:12,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC

Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Darpan Harar, Jeff Boswell
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    355,70 Mio. USD316,87 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,81 %
3 Monate
2,89 %
1 Jahr
1,92 %
3 Jahre
3,71 %
5 Jahre
3,55 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-1,94 %
1 Jahr
-1,94 %
3 Jahre
-8,51 %
5 Jahre
-16,94 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
24,24
3 Monate
24,24
1 Jahr
24,24
3 Jahre
24,24
5 Jahre
24,24
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
23,75
3 Monate
23,75
1 Jahr
22,77
3 Jahre
19,56
5 Jahre
19,56
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
24,04
3 Monate
24,09
1 Jahr
23,66
3 Jahre
22,06
5 Jahre
22,27
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-7,55 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
+6,39 %
5 Jahre
+15,40 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-10,91 %
3 Monate
+3,82 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
-23,24 %
5 Jahre
-39,78 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-10,91 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,54 %
2024
+14,07 %
2023
+5,62 %
2022
-6,13 %
2021
+8,60 %
2020
-2,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+1,87 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+1,11 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,84 %
2 Jahre
+9,20 %
3 Jahre
+11,47 %
4 Jahre
+7,23 %
5 Jahre
+21,07 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC