Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC
- WKN
- A2DUAQ
- ISIN
- LU1617705824
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ishares Eur High Yield Corp Bo | 1,80 % |
Bnp Paribas Sa 2 May 24 31 | 1,50 % |
Fannie Mae Pool 4.5 Jun 01 53 | 1,50 % |
Open Text Corp 6.9 Dec 01 27 | 1,20 % |
Fannie Mae Pool 6 Jul 01 54 | 1,20 % |
Prime Healthcare Services Inc 9.375 Sep 01 29 | 1,10 % |
Nationwide Building Society 5.75 Dec 20 73 | 1,10 % |
Bnp Paribas Sa 4.625 Jul 12 73 | 1,00 % |
Ishares Usd Short Duration Hig | 1,00 % |
Teamsystem Spa 6.029 Feb 15 28 | 1,00 % |
Summe: | 12,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 2,19 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 10,00 % | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC
Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus einem hohen Niveau laufender Erträge zusammensetzen und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs (d. h. eine Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Zielt über einen vollständigen Kreditzyklus (den Zugangsphasen der Kreditnehmer zu Kreditmitteln) auf eine Rendite ab, die vor Abzug von Gebühren den Tagesgeldsatz SOFR +4 % übersteigt. Kreditzyklen können unterschiedlich lang sein und erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren. Der Fonds strebt zwar eine positive Rendite und sein Performanceziel an, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines dieser Ziele über den gesamten Kreditzyklus oder über einen anderen Zeitraum hinweg erreicht wird. Es gibt keine Garantie, dass das in den Fonds investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird. Investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Einlagen oder Derivate. Diese Wertpapiere können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aus aufstrebenden Märkten, ausgegeben werden. In anderen Währungen als US-Dollar bepreiste Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert. Bei der Auswahl von Emittenten im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses werden Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Liquidität und Engagements in einzelnen geografischen Regionen bzw. Sektoren berücksichtigt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 24,200 USD -0,040 USD · -0,17 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,558 EUR +0,117 EUR · +0,54 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,81 % | 2,89 % | 1,92 % | 3,71 % | 3,55 % | – |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -1,94 % | -1,94 % | -8,51 % | -16,94 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 23,75 | 23,75 | 22,77 | 19,56 | 19,56 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 24,04 | 24,09 | 23,66 | 22,06 | 22,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Credit Income Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,53 % | -7,55 % | +1,75 % | +6,39 % | +15,40 % | – |
Relativer Return | -10,91 % | +3,82 % | -4,45 % | -23,24 % | -39,78 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -10,91 % | +1,26 % | -0,38 % | -0,73 % | -0,84 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,54 % | +14,07 % | +5,62 % | -6,13 % | +8,60 % | -2,65 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,48 % | +1,87 % | +0,98 % | +0,50 % | +1,11 % | – |
Excess Return | +2,84 % | +9,20 % | +11,47 % | +7,23 % | +21,07 % | – |