Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Nomura Funds Ireland - EM Local Currency Debt - AD USD DIS

WKN
A3D2UC
Emittent
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
ISIN
IE00BSJCG606
97,926 EUR
-0,048 EUR-0,05 %
Geld
97,926 EUR
Brief
97,926 EUR
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Fondsvolumen
35,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalBrasilienMexikoIndonesienMalaysiaSüdafrikaTschechienKolumbienRumänienPolenUngarnChileUruguayBarmittel
Stand:
  • Supranational (16,2 %)
  • Brasilien (16,2 %)
  • Mexiko (16,1 %)
  • Indonesien (11,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,2 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Brasilianische RealIndonesische RupiahIndische RupieMexikanische Peso NuevoThailändischer BahtMalaysische RinggitPolnischer ZlotyKolumbianischer PesoTschechische KronenChinesischer Renminbi YuanSüdafrikanischer RandRumänischer LeuUngarische ForintUS-Dollar
Stand:
  • Brasilianische Real (16,2 %)
  • Indonesische Rupiah (11,7 %)
  • Indische Rupie (10,1 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (10,0 %)

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland - EM Local Currency Debt - AD USD DIS

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
7,91 %
INDONESIA 2031 FR73
Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701
6,62 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
5,78 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866
5,56 %
MALAYSIA 2035
Anleihe · WKN A1Z2QG · ISIN MYBMY1500043
4,54 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27)
Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8
3,77 %
SOUTH AFR. 2033 202
Anleihe · WKN A0DAYH · ISIN ZAG000019944
3,35 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
3,32 %
Rumänien LN-Bonds 2012(27)
Anleihe · WKN A1G19F · ISIN RO1227DBN011
3,27 %
MEXICO 22/33
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6
3,14 %
Summe:47,26 %
Stand:

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland - EM Local Currency Debt - AD USD DIS

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.