Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - AD USD DIS
- WKN
- A3D2UC
- ISIN
- IE00BSJCG606
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 5,728 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 5,841 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,391 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - AD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 8,70 % |
| MALAYSIA 2035 Anleihe · WKN A1Z2QG · ISIN MYBMY1500043 | 6,51 % |
Asian Infrastruct.Invest.Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2021(31) Anleihe · WKN A3KZU0 · ISIN XS2419123612 | 5,49 % |
CORP ANDINA DE FOM 7.65% 05/03/2031 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LU16 · ISIN XS2775017325 | 4,88 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866 | 4,35 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 Anleihe · WKN A3LXRW · ISIN PL0000116851 | 4,22 % |
Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94 Anleihe · WKN A1Z1V9 · ISIN CZ0001004477 | 3,84 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 3,56 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 3,47 % |
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 3,29 % |
| Summe: | 48,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 5.000,00 USD |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 JPY |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - AD USD DIS
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - AD USD DIS
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - AD USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,674 USD -0,000 USD · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,000 USD · -0,00 % | 106,674 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 106,674 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 91,407 EUR +0,147 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,147 EUR · +0,16 % | 91,407 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 91,407 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - AD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,51 % | 5,69 % | 6,59 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -0,96 % | -9,05 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,90 | 107,90 | 110,41 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,45 | 99,46 | 94,75 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,10 | 103,91 | 103,26 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund - AD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18 % | +3,22 % | +0,03 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,43 % | -0,58 % | +8,41 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +0,17 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,22 % | +2,53 % | – | – | – | – |