Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 11,79 % |
Anleihe · WKN A4SBUU · ISIN US912796Z855 | 8,68 % |
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 7,38 % |
Anleihe · WKN A1Z2QG · ISIN MYBMY1500043 | 7,22 % |
Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 5,82 % |
Anleihe · WKN A3KMGH · ISIN HK0000706900 | 4,89 % |
Anleihe · WKN A1AX4L · ISIN ZAG000077488 | 4,85 % |
Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866 | 4,27 % |
Anleihe · WKN A0DAYH · ISIN ZAG000019944 | 3,14 % |
Anleihe · WKN A186SZ · ISIN XS1388872605 | 2,78 % |
Summe: | 60,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen. Der Fonds wird nicht von Anleihe-Ratings eingeschränkt, gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen; somit können diese mit einem Investment-Grade-Rating oder niedriger eingestuft sein. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch wesentlich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 105,513 USD -1,805 USD · -1,68 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,434 EUR -0,896 EUR · -0,90 % · unbekannt |