Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.A USD

98,434 EUR
-0,896 EUR-0,90 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
48,96 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Domizil
Irland
Ertrags­ver­wendung

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.A USD

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
11,79 %
Anleihe · WKN A4SBUU · ISIN US912796Z855
8,68 %
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
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Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701
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Anleihe · WKN A3KMGH · ISIN HK0000706900
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Anleihe · WKN A0DAYH · ISIN ZAG000019944
3,14 %
2,78 %
Summe:60,82 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.A USD

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.A USD

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen). Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen. Der Fonds wird nicht von Anleihe-Ratings eingeschränkt, gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen; somit können diese mit einem Investment-Grade-Rating oder niedriger eingestuft sein. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch wesentlich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Stammdaten zu Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.A USD

  • Fondsvolumen
    48,96 Mio. USD45,36 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.A USD

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.A USD

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.A USD