Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - AI EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
WKN
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN

KVG
13,038 EUR
-0,004 EUR-0,03 %
Geld
13,038 EUR
Brief
13,038 EUR
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Fondsvolumen
2,63 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelKonsumgüterIT/TelekommunikationGesundheitswesenFinanzenIndustrieVersorger
Stand:
  • Barmittel (26,5 %)
  • Konsumgüter (9,5 %)
  • IT/ Telekommunikation (8,3 %)
  • Gesundheitswesen (7,8 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelDeutschlandDänemarkGroßbritannienFrankreichSchweizJapanNiederlandeTaiwanIrland
Stand:
  • USA (36,4 %)
  • Barmittel (26,5 %)
  • Deutschland (25,5 %)
  • Dänemark (2,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (65,1 %)
  • US-Dollar (34,9 %)

Top Holdings zu Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - AI EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BUNDESOBL.V.20/25 S.1816,97 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
3,82 %
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828
3,45 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
2,82 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
2,78 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
2,75 %
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026)
Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836
2,73 %
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026)
Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844
2,71 %
Automatic Data Processing
Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036
2,33 %
MSCI
Aktie · WKN A0M63R · ISIN US55354G1004
2,23 %
Summe:32,59 %
Stand:

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - AI EUR DIS

Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 7% und 10% an, wobei 10% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen. Die Vermögensverteilung zwischen diesen Strategien basiert auf fortlaufenden Bottom-up-Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf dem kurzfristigen Marktverhalten im Hinblick auf verschiedene Anlageklassen und Risikofaktoren liegt. Daneben geht das Team auch Long- und Short- Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Aufgrund seines umfassenden Einsatzes von Derivaten darf der Fonds mehr als 20% seines Gesamtvermögens in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.