Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - HB NOK ACC H

WKN
A0RBJ3
ISIN
LU0445386526
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
WKN
A0RBJ3
KVG
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU0445386526
10,588 EUR
-0,055 EUR-0,51 %
Geld
10,588 EUR
Brief
10,588 EUR
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Fondsvolumen
2,71 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

GesundheitswesenFinanzenKonsumgüter zyklischInformationstechnologieBasiskonsumgüterIndustrieTelekomdiensteVersorgerWerkstoffe
Stand:
  • Gesundheitswesen (21,2 %)
  • Finanzen (18,9 %)
  • Konsumgüter zyklisch (18,0 %)
  • Informationstechnologie (16,0 %)

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarIndische RupiePfund SterlingPolnischer ZlotyMexikanische Peso NuevoUngarische ForintSingapur-DollarNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (40,4 %)
  • US-Dollar (28,1 %)
  • Indische Rupie (6,1 %)
  • Pfund Sterling (4,8 %)

Top Holdings zu Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - HB NOK ACC H

WertpapiernameAnteil
US 10YR NOTE (CBT)6/202524,71 %
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y20,52 %
OIS - pay Daily Fixings SOFR receive Fixed 4.14% 2027-01-2719,40 %
S&P500 EMINI FUT 3/202518,92 %
US 2YR NOTE (CBT) 6/202518,67 %
OIS - pay Daily Fixings SOFR receive Fixed 4.14% 2027-01-1015,61 %
OIS - pay Daily Fixings SOFR receive Fixed 3.37% 2026-09-2614,17 %
OIS - pay Daily Fixings SOFR receive Fixed 3.38% 2026-09-2313,11 %
OIS - pay Daily Fixings SOFR receive Fixed 3.36% 2026-09-2512,05 %
FX forward INR10,25 %
Summe:167,41 %
Stand:

Fondsstrategie zu Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - HB NOK ACC H

Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 7% und 10% an, wobei 10% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen. Die Vermögensverteilung zwischen diesen Strategien basiert auf fortlaufenden Bottom-up-Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf dem kurzfristigen Marktverhalten im Hinblick auf verschiedene Anlageklassen und Risikofaktoren liegt. Daneben geht das Team auch Long- und Short- Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Aufgrund seines umfassenden Einsatzes von Derivaten darf der Fonds mehr als 20% seines Gesamtvermögens in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.