Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt Nordea 1 Alpha 15 MA Fund - BF DKK ACC

WKN
A3EMS2
Emittent
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU2623999583
79,917 EUR
-1,500 EUR-1,84 %
Geld
79,917 EUR
Brief
79,917 EUR
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Fondsvolumen
3,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

BarmittelKonsumgüterIT/TelekommunikationGesundheitswesenFinanzenIndustrieRohstoffeVersorger
Stand:
  • Barmittel (25,7 %)
  • Konsumgüter (19,2 %)
  • IT/ Telekommunikation (18,4 %)
  • Gesundheitswesen (10,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelDeutschlandDänemarkGroßbritannienSchweizChinaTaiwanJapanSüdkoreaBrasilienFrankreichMexikoSüdafrikaIndonesienNiederlandeIrlandThailand
Stand:
  • USA (37,8 %)
  • Barmittel (25,7 %)
  • Deutschland (17,2 %)
  • Dänemark (6,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische Yen
Stand:
  • US-Dollar (56,9 %)
  • Euro (40,5 %)
  • Japanische Yen (2,6 %)

Top Holdings zu Nordea 1 Alpha 15 MA Fund - BF DKK ACC

WertpapiernameAnteil
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
6,10 %
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024)
Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802
4,54 %
Autozone
Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024
4,15 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
3,69 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024)
Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366
3,36 %
Automatic Data Processing
Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036
3,19 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
3,00 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,51 %
Starbucks
Aktie · WKN 884437 · ISIN US8552441094
2,10 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025)
Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810
2,09 %
Summe:34,73 %
Stand:

Fondsstrategie zu Nordea 1 Alpha 15 MA Fund - BF DKK ACC

Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 10% und 15% an, wobei 15% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen. Die Vermögensverteilung zwischen diesen Strategien basiert auf fortlaufenden Bottom-up-Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf dem kurzfristigen Marktverhalten im Hinblick auf verschiedene Anlageklassen und Risikofaktoren liegt. Daneben geht das Team auch Long- und Short- Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen. Aufgrund seines umfassenden Einsatzes von Derivaten darf der Fonds mehr als 20% seines Gesamtvermögens in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten halten. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.