Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt nordIX Renten plus - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Bantleon AG
WKN
KVG
Bantleon AG
ISIN

KVG
98,210 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
98,210 EUR
Brief
98,210 EUR
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Fondsvolumen
80,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichSpanienNiederlandeÖsterreichItalienDänemarkBelgienGroßbritannienUSAFinnlandBarmittelPortugalUngarnBermudaIslandIrlandNorwegenPolenSlowakeiEstlandKanadaSupranationalElfenbeinküsteLettlandSlowenienAustralienLuxemburg
Stand:
  • Deutschland (21,2 %)
  • Frankreich (17,4 %)
  • Spanien (11,6 %)
  • Niederlande (9,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (96,4 %)
  • Barmittel (2,0 %)
  • sonst. VM (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (95,8 %)
  • US-Dollar (1,0 %)

Top Holdings zu nordIX Renten plus - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)
Anleihe · WKN A0DDUL · ISIN XS0202197694
3,61 %
NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)
Anleihe · WKN A0GQP0 · ISIN XS0249580357
3,00 %
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)
Anleihe · WKN EB0JKG · ISIN XS2108494837
2,87 %
UNICREDIT 20/UND.FLR
Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856
2,66 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0
2,65 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)
Anleihe · WKN A1G0PC · ISIN ES0214974075
2,44 %
Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)
Anleihe · WKN A2E4Y4 · ISIN XS1637926137
2,40 %
Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)
Anleihe · WKN A0BECW · ISIN FR0010096826
2,23 %
3% LA BANQUE POSTALE COCO 21-PP JUN.SUB (113885542
Anleihe · WKN A3KWTS · ISIN FR0014005O90
2,20 %
Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)
Anleihe · WKN A0DGDV · ISIN XS0205055675
2,15 %
Summe:26,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu nordIX Renten plus - I EUR DIS

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.