Rentenfonds • Renten Europa

nordIX Renten plus - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Bantleon AG
WKN
KVG
Bantleon AG
ISIN

KVG
97,600 EUR
-0,070 EUR-0,07 %
Geld
97,600 EUR
Brief
97,600 EUR
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Fondsvolumen
80,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,84 %
Laufende Kosten0,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.08.2024
Ausschüttend
2,618 EUR
24.08.2023
Ausschüttend
2,557 EUR
26.08.2022
Ausschüttend
2,280 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu nordIX Renten plus - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)
Anleihe · WKN A0DDUL · ISIN XS0202197694
3,67 %
NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)
Anleihe · WKN A0GQP0 · ISIN XS0249580357
3,05 %
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)
Anleihe · WKN EB0JKG · ISIN XS2108494837
2,88 %
UNICREDIT 20/UND.FLR
Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856
2,67 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0
2,65 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.)
Anleihe · WKN A1G0PC · ISIN ES0214974075
2,46 %
Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)
Anleihe · WKN A2E4Y4 · ISIN XS1637926137
2,38 %
Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.)
Anleihe · WKN A0BECW · ISIN FR0010096826
2,26 %
3% LA BANQUE POSTALE COCO 21-PP JUN.SUB (113885542
Anleihe · WKN A3KWTS · ISIN FR0014005O90
2,18 %
Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.)
Anleihe · WKN A0DGDV · ISIN XS0205055675
2,17 %
Summe:26,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu nordIX Renten plus - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu nordIX Renten plus - I EUR DIS

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.

Stammdaten zu nordIX Renten plus - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    nordIX AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg
  • Fondsvolumen
    80,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu nordIX Renten plus - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,28 %
3 Monate
2,76 %
1 Jahr
1,83 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-1,83 %
3 Jahre
-8,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,67
3 Monate
97,67
1 Jahr
97,67
3 Jahre
97,67
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96,86
3 Monate
95,11
1 Jahr
90,95
3 Jahre
79,00
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
97,25
3 Monate
96,62
1 Jahr
94,60
3 Jahre
88,08
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,28 %2,76 %1,83 %3,64 %
Maximaler Verlust-0,14 %-1,40 %-1,83 %-8,09 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %77,78 %
Höchstkurs (in EUR)97,6797,6797,6797,67
Tiefstkurs (in EUR)96,8695,1190,9579,00
Durchschnittspreis (in EUR)97,2596,6294,6088,08

Performance-Kennzahlen zu nordIX Renten plus - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,69 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
+9,23 %
3 Jahre
+23,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
+5,06 %
3 Jahre
+17,39 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,84 %
2024
+12,65 %
2023
+8,33 %
2022
-15,24 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,29 %
2 Jahre
+3,83 %
3 Jahre
+1,68 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,02 %
2 Jahre
+19,20 %
3 Jahre
+20,05 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,69 %+1,45 %+9,23 %+23,79 %
Relativer Return+0,22 %-0,54 %+5,06 %+17,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,22 %-0,18 %+0,41 %+0,45 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,84 %+12,65 %+8,33 %-15,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,29 %+3,83 %+1,68 %
Excess Return+6,02 %+19,20 %+20,05 %

Fondsprospekte zu nordIX Renten plus - I EUR DIS