nordIX Renten plus - I EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.08.2025 Ausschüttend | 2,640 EUR |
13.08.2024 Ausschüttend | 2,618 EUR |
24.08.2023 Ausschüttend | 2,557 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu nordIX Renten plus - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) Anleihe · WKN A0DDUL · ISIN XS0202197694 | 3,68 % |
NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.) Anleihe · WKN A0GQP0 · ISIN XS0249580357 | 3,00 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) Anleihe · WKN EB0JKG · ISIN XS2108494837 | 2,91 % |
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0 | 2,75 % |
| UNICREDIT 20/UND.FLR Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856 | 2,68 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) Anleihe · WKN A2E4Y4 · ISIN XS1637926137 | 2,45 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Obl. 2007(27/Und.) Anleihe · WKN A1G0PC · ISIN ES0214974075 | 2,43 % |
3% LA BANQUE POSTALE COCO 21-PP JUN.SUB (113885542 Anleihe · WKN A3KWTS · ISIN FR0014005O90 | 2,26 % |
Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DGDV · ISIN XS0205055675 | 2,14 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) Anleihe · WKN 810177 · ISIN XS0179060974 | 2,07 % |
| Summe: | 26,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu nordIX Renten plus - I EUR DIS
Fondsstrategie zu nordIX Renten plus - I EUR DIS
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.
Stammdaten zu nordIX Renten plus - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaternordIX AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleDonner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg
- Fondsvolumen80,43 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu nordIX Renten plus - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,95 % | 0,93 % | 1,77 % | 3,40 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,17 % | -1,83 % | -7,41 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,52 | 98,85 | 98,85 | 98,85 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,09 | 96,09 | 92,30 | 79,00 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,28 | 97,56 | 95,96 | 89,11 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu nordIX Renten plus - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +1,54 % | +7,44 % | +27,55 % | – | – |
| Relativer Return | +0,01 % | +1,70 % | +6,63 % | +19,80 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,57 % | +0,54 % | +0,50 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,42 % | +12,65 % | +8,33 % | -15,24 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,71 % | +3,94 % | +2,03 % | +0,67 % | – | – |
| Excess Return | +4,80 % | +18,99 % | +22,86 % | +10,05 % | – | – |