Alternative Investments • Hedgefonds
Anlageschwerpunkt OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
- WKN
- A1W55J
- ISIN
- IE00B95L3899
• KVG
27,548 EUR
-0,159 EUR-0,57 %
Geld
27,548 EUR
Brief
27,548 EUR
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Fondsvolumen
171,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,52 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Finanzen (36,7 %)
- Industrie (13,5 %)
- Konsumgüter (12,4 %)
- Rohstoffe (7,6 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Vietnam (21,8 %)
- Griechenland (13,0 %)
- Saudi-Arabien (6,9 %)
- Niederlande (6,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Alternative Investments (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (26,2 %)
- Vietnamesischer New Dong (21,8 %)
- Saudi-Arabischer Saudi Riyal (6,9 %)
- Kasachischer Tenge (3,7 %)
Top Holdings zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Piraeus Financial Aktie · WKN A41XFW · ISIN GRS831003009 | 7,44 % |
CSG Aktie · WKN A420X0 · ISIN NL0015073TS8 | 4,09 % |
| Phu Nhuan Jewelry JSC Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,65 % |
| FPT Corp. Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 3,58 % |
| Mobile World Investment Corp. Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 3,52 % |
| Military Commercial JSB Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5 | 3,46 % |
Eurobank SA Aktie · WKN A41XCJ · ISIN GRS829003003 | 3,06 % |
Bank of Cyprus Holdings Aktie · WKN A2DJ8V · ISIN IE00BD5B1Y92 | 2,99 % |
NAC Kazatomprom Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 2,75 % |
| Ho Chi Minh City Development J Aktie · WKN A2JA8E · ISIN VN000000HDB1 | 2,74 % |
| Summe: | 37,28 % |
Stand:
Fondsstrategie zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.