Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company (Ireland) Limited
ISIN

KVG
27,548 EUR
-0,159 EUR-0,57 %
Geld
27,548 EUR
Brief
27,548 EUR
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Fondsvolumen
171,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIndustrieKonsumgüterRohstoffeIT/TelekommunikationEnergieImmobilienBarmittelGesundheitswesen
Stand:
  • Finanzen (36,7 %)
  • Industrie (13,5 %)
  • Konsumgüter (12,4 %)
  • Rohstoffe (7,6 %)

Zusammensetzung nach Land

VietnamGriechenlandSaudi-ArabienNiederlandeKasachstanBarmittelIndienSüdkoreaIrlandPhilippinenBahrainVereinigte Arabische EmirateChinaPolenIndonesienZypernSlowenienAustralienThailandMexikoÄgyptenSüdafrikaKatarPanamaGroßbritannienDeutschlandKanadaLuxemburg
Stand:
  • Vietnam (21,8 %)
  • Griechenland (13,0 %)
  • Saudi-Arabien (6,9 %)
  • Niederlande (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroVietnamesischer New DongSaudi-Arabischer Saudi RiyalKasachischer TengeIndische RupieSüdkoreanischer WonUS-DollarPhilippinischer PesoVereinigte Arabische Emirate DirhamPolnischer ZlotyIndonesische RupiahPfund SterlingAustralische DollarThailändischer BahtMexikanische Peso NuevoÄgyptisches PfundHongkong DollarKatar-RiyalKanadische Dollar
Stand:
  • Euro (26,2 %)
  • Vietnamesischer New Dong (21,8 %)
  • Saudi-Arabischer Saudi Riyal (6,9 %)
  • Kasachischer Tenge (3,7 %)

Top Holdings zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Piraeus Financial
Aktie · WKN A41XFW · ISIN GRS831003009
7,44 %
CSG
Aktie · WKN A420X0 · ISIN NL0015073TS8
4,09 %
Phu Nhuan Jewelry JSC
Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6
3,65 %
FPT Corp.
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
3,58 %
Mobile World Investment Corp.
Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0
3,52 %
Military Commercial JSB
Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5
3,46 %
Eurobank SA
Aktie · WKN A41XCJ · ISIN GRS829003003
3,06 %
Bank of Cyprus Holdings
Aktie · WKN A2DJ8V · ISIN IE00BD5B1Y92
2,99 %
NAC Kazatomprom
Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013
2,75 %
Ho Chi Minh City Development J
Aktie · WKN A2JA8E · ISIN VN000000HDB1
2,74 %
Summe:37,28 %
Stand:

Fondsstrategie zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.