Alternative Investments • Hedgefonds
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
- WKN
- A1W55J
- ISIN
- IE00B95L3899
• KVG
25,919 EUR
-0,047 EUR-0,18 %
Geld
25,919 EUR
Brief
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Fondsvolumen
147,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,52 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ALPHA BANK Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007 | 6,66 % |
| FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 5,47 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 3,84 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 3,23 % |
| PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,18 % |
| MILITARY COMM.JSB DV10000 Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5 | 3,08 % |
| MOBILE WORLD INV.DV 10000 Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0 | 2,83 % |
| PURCARI WINERIES EO -,01 Aktie · WKN A2JDJ1 · ISIN CY0107600716 | 2,39 % |
| UNITED INTL TRANS RS 10 Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44 | 2,38 % |
| H.CH.MI. CITY DEV. 10000 Aktie · WKN A2JA8E · ISIN VN000000HDB1 | 2,21 % |
| Summe: | 35,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Stammdaten zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen147,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / 10.000,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,74 % | 7,55 % | 12,07 % | 10,05 % | 11,74 % | 11,62 % |
| Maximaler Verlust | -1,23 % | -1,88 % | -15,37 % | -16,15 % | -20,22 % | -37,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 70,00 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 25,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,33 | 24,26 | 20,71 | 17,05 | 11,78 | 10,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,57 | 25,24 | 24,14 | 22,11 | 20,45 | 17,10 |
Performance-Kennzahlen zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,26 % | +6,75 % | +5,99 % | +38,52 % | +119,95 % | +144,73 % |
| Relativer Return | -0,06 % | -0,44 % | -5,33 % | -11,60 % | +9,86 % | -22,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,15 % | -0,46 % | -0,34 % | +0,16 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,13 % | +10,85 % | +19,68 % | -10,95 % | +38,79 % | -5,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,79 % | +0,91 % | +0,74 % | +1,48 % | +0,75 % |
| Excess Return | +3,57 % | +17,58 % | +31,15 % | +36,90 % | +121,85 % | +138,54 % |