OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
- WKN
- A1W55J
- ISIN
- IE00B95L3899
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 7,58 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 6,63 % |
| PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 3,87 % |
Zabka Group Aktie · WKN A40S0F · ISIN LU2910446546 | 3,86 % |
| MILITARY COMM.JSB DV10000 Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5 | 3,35 % |
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45 | 3,12 % |
| EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 Aktie · WKN A2H7Z2 · ISIN AEE001901017 | 3,07 % |
| UNITED INTL TRANS RS 10 Aktie · WKN A0MWH4 · ISIN SA000A0MWH44 | 2,82 % |
| H.CH.MI. CITY DEV. 10000 Aktie · WKN A2JA8E · ISIN VN000000HDB1 | 2,66 % |
| ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 Aktie · WKN A1C9G3 · ISIN BH0006000044 | 2,43 % |
| Summe: | 39,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,52 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,52 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | 5.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,69 % | nein | 20,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Stammdaten zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 22,507 EUR +0,087 EUR · +0,39 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 32,15 % | 19,87 % | 11,99 % | 11,12 % | 11,97 % | 11,79 % |
| Maximaler Verlust | -12,08 % | -15,13 % | -16,15 % | -16,79 % | -20,22 % | -37,70 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 55,56 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,56 | 24,40 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 17,05 | 11,00 | 10,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,10 | 23,31 | 23,89 | 21,39 | 19,39 | 16,54 |
Performance-Kennzahlen zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,46 % | -7,73 % | -3,09 % | +9,83 % | +98,25 % | +108,07 % |
| Relativer Return | -0,87 % | +3,98 % | -9,66 % | -15,43 % | +0,68 % | -18,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,87 % | +1,31 % | -0,84 % | -0,46 % | +0,01 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,10 % | +10,85 % | +19,68 % | -10,95 % | +38,79 % | -5,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,67 % | +0,24 % | +0,71 % | +1,25 % | +0,61 % |
| Excess Return | -6,57 % | +14,50 % | +8,41 % | +36,06 % | +99,75 % | +104,25 % |