Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - I USD ACC

WKN
A12GB1
ISIN
LU0854924890
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU0854924890
171,795 EUR
+1,689 EUR+0,99 %
Geld
171,795 EUR
Brief
171,795 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

InformationstechnologieKonsumgüter zyklischGesundheitswesenIndustrieFinanzenVersorgerRohstoffeTelekomdiensteImmobilienEnergieKonsumgüter
Stand:
  • Informationstechnologie (20,4 %)
  • Konsumgüter zyklisch (16,8 %)
  • Gesundheitswesen (16,4 %)
  • Industrie (12,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USAChinasonst. VMJapanFrankreichHongkongGroßbritannienDeutschlandSpanienKanada
Stand:
  • USA (54,3 %)
  • China (12,4 %)
  • sonst. VM (8,0 %)
  • Japan (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Alibaba Group Holding Ltd3,35 %
Cellnex Telecom SA2,21 %
Gold Pole Capital Co Ltd2,16 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd2,05 %
Jazz Pharmaceuticals Plc2,03 %
Schneider Electric SE2,00 %
Blackline Inc1,96 %
Resonac Holdings Corp1,75 %
Sarepta Therapeutics Inc1,70 %
Snowflake Inc1,68 %
Summe:20,89 %
Stand:

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund - I USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Es ist nicht erforderlich, dass Wertpapiere von einer Ratingagentur mit 'Investment Grade' bewertet sind. Die relative Allokation des Nettoinventarwerts des Fonds wird sich wie folgt gestalten: 10-90 % wandelbare US-Wertpapiere (einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere, die überwiegend aus den USA stammen) und 10-90 % wandelbare Nicht-US-Wertpapiere. Die genaue Allokation innerhalb dieser Bandbreiten wird auf der Grundlage von Marktschwankungen, der relativen Verfügbarkeit attraktiver Gelegenheiten und anderer Faktoren, die der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen berücksichtigen kann, gelegentlich variieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds bestrebt sein, in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren Wertpapieren zu investieren, die einzeln und daher gemeinsam einen höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien auffangen können als die prozentualen Verluste, die sie widerspiegeln.