Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

WKN A12GB1

ISIN LU0854924890

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A12GB1

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU0854924890

08.06.2023, 08:00:00 •

157,727 EUR

-0,876 EUR-0,55 %

Geld

157,727 EUR

Brief

157,727 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Wertpapiername	Anteil
Cellnex Telecom SA Unbekannt	2,37 %
Ford Motor Co Unbekannt	2,22 %
America Movil SAB de CV Unbekannt	2,12 %
Akamai Technologies Inc Unbekannt	2,02 %
Splunk Inc Unbekannt	1,97 %
Qiagen NV Unbekannt	1,96 %
Sea Ltd Unbekannt	1,90 %
Nippon Steel Corp Unbekannt	1,88 %
Glencore PLC Unbekannt	1,75 %
Safran SA Unbekannt	1,70 %
Summe:	19,89 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0854924890 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	2,00 Mio. USD
LU0931237787	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	–
LU0854923223	CHF	Thesaurierend	2,00 %	1,44 %	nein	–
LU0854923140	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,44 %	nein	–
LU0854923066	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,41 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und ermögenszuwachs durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen, nicht USamerikanischen und hochverzinslichen Wandelanleihen. Die Anlagen im Portfolio des Fonds werden sich wie folgt unter US-Werten (einschliesslich hochverzinslicher Wandelanleihen, die vorwiegend aus den USA stammen) und Nicht-US-Wandelanleihen verteilen: 10-90% US-Wandelanleihen und 10-90% Nicht-US-Wandelanleihen.

Stammdaten zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Spangler,Watts,Latrille,Raketic
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
28. April 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	170,030 USD +0,220 USD · +0,13 % 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,220 USD · +0,13 %	170,030 USD 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	170,030 USD 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	157,727 EUR -0,876 EUR · -0,55 % 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,876 EUR · -0,55 %	157,727 EUR 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	157,727 EUR 08.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Volatilität: 1 Monat
4,63 %
3 Monate
5,70 %
1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
7,90 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-7,77 %
3 Jahre
-23,18 %
5 Jahre
-23,18 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
170,07
3 Monate
170,07
1 Jahr
173,68
3 Jahre
204,73
5 Jahre
204,73
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
167,66
3 Monate
164,07
1 Jahr
157,28
3 Jahre
154,79
5 Jahre
134,75
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
168,60
3 Monate
167,64
1 Jahr
165,53
3 Jahre
177,19
5 Jahre
165,17
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,63 %	5,70 %	7,22 %	7,90 %	7,68 %	–
Maximaler Verlust	-0,95 %	-2,17 %	-7,77 %	-23,18 %	-23,18 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	170,07	170,07	173,68	204,73	204,73	–
Tiefstkurs (in EUR)	167,66	164,07	157,28	154,79	134,75	–
Durchschnittspreis (in EUR)	168,60	167,64	165,53	177,19	165,17	–

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,25 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
+12,21 %
5 Jahre
+26,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,80 %
2022
-6,92 %
2021
+5,35 %
2020
+13,83 %
2019
+14,12 %
2018
-0,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,83 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
-11,48 %
3 Jahre
+8,79 %
4 Jahre
+18,92 %
5 Jahre
+17,10 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,25 %	-0,76 %	+0,07 %	+12,21 %	+26,35 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,80 %	-6,92 %	+5,35 %	+13,83 %	+14,12 %	-0,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	-0,83 %	+0,36 %	+0,54 %	+0,42 %	–
Excess Return	+0,21 %	-11,48 %	+8,79 %	+18,92 %	+17,10 %	–

Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Fondsstrategie zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Stammdaten zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD

Performance-Kennzahlen zu Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD