Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Phaidros Funds - Balanced - H EUR ACC

KVG
122,330 EUR
-1,090 EUR-0,88 %
Geld
122,330 EUR
Brief
127,220 EUR
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Fondsvolumen
1,41 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterGesundheitswesenBarmittelFinanzenRohstoffeIndustrieVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (22,7 %)
  • Konsumgüter (17,5 %)
  • Gesundheitswesen (11,9 %)
  • Barmittel (4,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandIrlandSchweizNiederlandeBarmittelFrankreichKanadaArgentinienDänemarkSpanienJapanTaiwanPanamaÖsterreichFinnlandMexikoSchwedenGroßbritannienRumänienKayman InselnVereinigte Arabische EmirateBelgien
Stand:
  • USA (41,9 %)
  • Deutschland (11,0 %)
  • Irland (5,9 %)
  • Schweiz (5,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelZertifikate
Stand:
  • Aktien (60,8 %)
  • Anleihen (29,5 %)
  • Barmittel (4,6 %)
  • Zertifikate (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer FrankenDänische KronenNeuer Taiwan-DollarKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (50,2 %)
  • Euro (34,6 %)
  • Schweizer Franken (5,5 %)
  • Dänische Kronen (2,4 %)

Top Holdings zu Phaidros Funds - Balanced - H EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,96 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,62 %
Walmart
Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039
2,59 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
2,59 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
2,42 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
2,42 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
2,30 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,26 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,25 %
ICON
Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209
2,22 %
Summe:24,63 %
Stand:

Fondsstrategie zu Phaidros Funds - Balanced - H EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.